中船科技(SH600072)近期股价大幅波动,当前股价为15.15元,涨跌10.02%。从多个估值模型来看,中船科技的估值结果呈现出中性和低估并存的情况,具体分析如下:
首先,使用PEG指标和企业倍数指标进行估值,结果显示中船科技处于中性状态。这意味着公司目前的市盈率与预期增长率基本匹配,且其市场价值与其基本面相符。然而,反向DCF模型的结果却显示出不同的信号。根据该模型计算得出的g1值显示中性,而n1和n2值则表明公司被低估。这可能暗示公司在未来具有一定的增长潜力,尤其是在长期现金流方面。
尽管如此,投资者在关注中船科技时必须重视几个关键风险点。首先是流动性风险。该公司成交额相对强度位于市场前15%,这表明其交易活跃度较高,但也意味着可能存在流动性或交易风险。对于短线投资者而言,这一点尤为重要,因为快速进出可能会受到较大影响。
其次,公司的净利润出现了显著下滑。根据最近的财报数据,中船科技的净利润同比增长率为-95.83%,远超设定的风险阈值。这一惊人的负增长不仅反映出公司在短期内面临的经营压力,也提示投资者需要进一步深入研究其财务健康状况,以判断这种趋势是否具有持续性。
最后,应收账款占比过高也是不容忽视的问题。根据最新年度财报,中船科技的应收账款占营业收入比例高达82.23%,远超过行业平均水平。高应收款项比例不仅增加了客户支付拖延的风险,还可能导致坏账损失,从而对公司现金流产生负面影响。因此,投资者应密切关注公司的收款政策及执行情况,确保资金回笼顺畅。
综上所述,虽然中船科技在某些估值模型下表现出一定的吸引力,但其净利润的大幅下滑和高应收款项占比带来的潜在风险不可小觑。建议投资者在充分了解公司基本面和行业前景的基础上,谨慎决策,避免盲目跟风追涨杀跌。
此外,已排除的风险包括:
- (未触发) 警觉董高监减持。 计算参数: 过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
- (未触发) 规避被ST风险。 计算参数:
- (未触发) 毛利率波动风险。 计算参数: 毛利率波动率应小于百分比 30;
- (未触发) 现金与利润风险。 计算参数: 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
- (未触发) 关注净有息负债率。 计算参数: 净有息负债率应小于百分比 40;
- (未触发) 避免商誉风险。 计算参数: 商誉占比阈值 5;
- (未触发) 规避营收下滑风险。 计算参数: 营业收入同比增长率阈值 -5;
- (未触发) 注意ROE过低或过高。 计算参数: 净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
- (未触发) 注意财报出现亏损的公司。 计算参数: 亏损的阈值 0;
- (未触发) ADTM能量异动风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
- (未触发) AMV能量异动风控。 计算参数: N1 13; N2 34;
- (未触发) ASI能量异动风控。 计算参数: N取值 20; M取值 20;
- (未触发) AWS多空能量回归风控。 计算参数: N1 12; N2 26; N3 9;
- (未触发) BIAS乖离率指标风控。 计算参数: N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
- (未触发) CLV能量异动风控。 计算参数: N取值 60;
- (未触发) CMO能量异动风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
- (未触发) CVOLP动量变化率指标风控。 计算参数: N取值 20; M取值 10;
- (未触发) DEMAKDER价格趋势指标风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
- (未触发) DEMA短线趋势指标风控。 计算参数: N取值 60;
- (未触发) DPO区间震荡线风控。 计算参数: N取值 20;
- (未触发) EMV简易波动指标风控。 计算参数: Volume Divisor 1000000;
- (未触发) ER价格动量指标风控。 计算参数: N取值 20;
- (未触发) HULLMA多空指标风控。 计算参数: N1 20; N2 80;
- (未触发) KCATR指标风控。 计算参数: N1 30; N2 16;
- (未触发) MADisplaced价格动量指标风控。 计算参数: N取值 20; M取值 10;
- (未触发) MAAMT指标风控。 计算参数: N取值 40;
- (未触发) NTMDK多空指标风控。 计算参数: N取值 10;
- (未触发) OBVM能量指标风控。 计算参数: N1 7; N2 10;
- (未触发) OBV能量指标风控。 计算参数: N1 10; N2 30;
- (未触发) PO价格动量指标风控。 计算参数: N1 9; N2 26;
- (未触发) RUMI指标风控。 计算参数: 快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
- (未触发) STIX大盘指标风控。 计算参数: N取值 40; Stix比较基准 50;
- (未触发) TII价格动量指标风控。 计算参数: N1 40; N2 9;
- (未触发) VWAP价量指标风控。 计算参数: N取值 20;
关注小原同学 · 最AI的财经助手