XD大众交(SH600611)：多维度评估揭示复杂投资图景

当前，XD大众交(SH600611)的股价报收于9.71元，涨幅为2.75%。通过对该股票进行多角度的估值分析，我们发现其价值定位较为复杂。一方面，DCF模型显示XD大众交处于高估状态；另一方面，从PEG指标来看，该股则呈现出一定的低估迹象。具体而言：

综合估值：利用DCF模型得出的结论提示高估信号；尽管基于未来两年一致预测归属母公司净利润的安全边际评估给出了中性的评价；
高股息作为安全边际：安全边际股息率的指标则表明目前该股处于高估水平；
PEG指标：根据该指标进行的估值结果显示XD大众交存在一定程度的低估现象；
企业倍数指标：使用该指标进行的估值分析给出中性判断；
反向DCF模型：通过计算g1得出的结果为中性，但n1和n2的计算结果均指向高估。

重点关注的风险点包括但不限于以下方面：

控制成交额风险：该股的成交额相对强度位于市场前15%，这可能意味着较高的流动性或交易风险；
警惕净利润负增：最近财报显示公司净利润同比增长率为-73.76%，大幅下滑超过预警线，提示潜在的财务健康问题；
现金与利润风险：最新财报中显示净现比TTM为-11.55%，显著低于20%的标准阈值，反映出公司在现金流管理方面的隐忧；
EMV简易波动指标风控：EMV指标显示为-0.0，小于或等于0，表明卖方力量增强，可能存在一定风险。

综上所述，尽管XD大众交的部分指标暗示其具有投资吸引力，但结合当前的高估迹象以及潜在的财务健康问题，投资者应保持谨慎态度，并进一步深入了解该公司的基本面情况，以作出更为明智的投资决策。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）重视Z值预警风险。计算参数： Z值最低的百分比 15;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发）注意财报出现亏损的公司。计算参数：亏损的阈值 0;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

关注小原同学 · 最AI的投资助手