宝塔实业(SZ000595)：高估风险显著，需谨慎对待

宝塔实业当前股价为7.73元，跌幅达到-10.01%，从多个估值模型来看，其整体估值处于较高水平。DCF模型显示宝塔实业处于高估状态，尽管一致预测归属于母公司的净利润（FY2）显示出中性的评价，但安全边际股息率指标也指向高估。此外，反向DCF模型计算n1和n2均表明公司估值偏高，尽管PEG指标和企业倍数指标显示为低估和中性，但这并不足以抵消其他高估信号的影响。综合来看，宝塔实业当前的合理股价区间在8.59元左右，与当前股价相比有一定上行空间，但估值压力不容忽视。

从风险角度来看，宝塔实业面临多项潜在风险。首先，公司成交额相对强度在市场前15.0%，可能存在较大的流动性或交易风险。其次，应收账款占营业收入比例高达52.20%，远超设定的阈值，反映出公司在客户支付拖延或坏账方面存在较大风险。此外，商誉占比达14.479%，同样超过设定阈值，这可能对公司长期财务健康造成不利影响。再者，净资产收益率（ROE）为-35.28%，显著低于设定的-30%阈值，进一步揭示了公司盈利能力的薄弱。最后，财报显示过去十二个月的净利润为-161254000.00元，连续亏损情况加剧了公司的财务压力。EMV简易波动指标当前值为-0.0007，显示出空头占优的局面，增加了投资的风险。

综上所述，宝塔实业虽然在某些估值指标上显示出一定潜力，但高估风险显著，并且面临多重财务风险，建议投资者保持警惕，谨慎操作。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）警惕净利润负增。计算参数：净利润负增长风险阈值 -10;
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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