神剑股份(SZ002361)：估值高企，风险凸显，投资者需谨慎

神剑股份（SZ002361）今日股价上涨9.93%，收盘报5.87元。尽管市场情绪热烈，但从多个估值指标和风险点来看，当前的股价可能存在高估，且伴随较大的潜在风险，建议投资者保持警惕。

首先，从估值角度来看，使用PEG指标进行估值的结果显示神剑股份处于中性位置，但企业倍数、反向DCF模型计算的g1、n1、n2等指标均表明公司目前处于高估状态。这意味着在现有的盈利水平和发展预期下，当前股价已经反映了较为乐观的市场预期，未来进一步上涨的空间有限，甚至可能面临回调压力。

其次，控制成交额风险是一个不容忽视的问题。神剑股份的成交额相对强度位于市场前15%，这表明其流动性存在一定风险。对于持有较大仓位或计划长期持有的投资者来说，流动性不足可能导致买卖困难，尤其是在市场波动加剧时，可能无法及时平仓或建仓，增加交易成本和机会成本。

更为重要的是，净利润负增长的风险不可小觑。根据最新财报，神剑股份的净利润同比增长率为-14.46%，这一数据超过了设定的阈值，显示出公司在盈利能力上的下滑趋势。净利润的负增长不仅影响公司的短期业绩表现，更可能对未来的发展前景构成挑战。如果这种趋势持续，可能会引发市场对公司未来盈利能力的担忧，进而导致股价承压。

此外，商誉风险也是投资者需要重点关注的因素。当前，神剑股份的商誉占比为11.81%，同样超过了设定的阈值。高商誉占比意味着公司过去通过并购积累了较多的无形资产，而这些商誉一旦出现减值，将对公司的财务报表产生重大负面影响，进一步削弱其资本结构的稳健性。

综上所述，尽管神剑股份短期内表现出色，但从估值和风险角度来看，当前的投资环境并不理想。建议投资者在入场前进行充分的研究和评估，特别是关注公司的盈利能力和商誉状况，避免因盲目追涨而陷入不必要的风险之中。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发）注意财报出现亏损的公司。计算参数：亏损的阈值 0;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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