中科曙光（SH603019）当前股价为74.84元，跌幅达5.28%，市场表现疲软。从多个估值模型来看，中科曙光的股价处于明显高估状态。首先，PEG指标和企业倍数指标均显示公司股价高于合理估值区间；而反向DCF模型中的n2参数也指向高估，尽管g1和n1参数显示中性评价，但这并不能掩盖整体高估的事实。
流动性和交易风险不容忽视
根据控制成交额风险指标，中科曙光的成交额相对强度位于市场前15%，这意味着该股可能存在流动性或交易风险。在市场波动加剧的情况下，投资者可能面临较大的买卖价差和难以快速进出市场的困境。此外，CMO能量异动风控指标显示当前CMO值为-31.96，表明公司股价正处于较强的下跌趋势中，短期内反弹动力不足。
技术指标发出警告信号
DPO区间震荡线风控指标目前为-2.35，意味着市场正处于空头氛围中，短期内价格下行压力较大。同时，MADisplaced价格动量指标显示当前收盘价74.84元低于MADisplaced 77.16元，进一步确认了市场的弱势格局。VWAP价量指标同样发出卖出信号，当前VWAP为76.79元，而收盘价低于此水平，暗示近期卖压较强。
综合分析与投资建议
综合上述估值结果和技术指标，中科曙光当前的股价不仅被高估，而且面临多重技术面的风险信号。特别是流动性和交易风险的存在，使得中小投资者更容易受到市场波动的影响。因此，对于追求稳健回报的投资者而言，此时不宜盲目追高或加仓。相反，应保持观望态度，等待市场情绪企稳及技术面改善后再做决策。短期来看，中科曙光可能继续承压，需警惕进一步调整的风险。
此外，已排除的风险包括：
- （未触发） 警觉董高监减持。 计算参数： 过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
- （未触发） 规避被ST风险。 计算参数：
- （未触发） 警惕净利润负增。 计算参数： 净利润负增长风险阈值 -10;
- （未触发） 毛利率波动风险。 计算参数： 毛利率波动率应小于百分比 30;
- （未触发） 现金与利润风险。 计算参数： 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
- （未触发） 应收占比风险。 计算参数： 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
- （未触发） 关注净有息负债率。 计算参数： 净有息负债率应小于百分比 40;
- （未触发） 避免商誉风险。 计算参数： 商誉占比阈值 5;
- （未触发） 规避营收下滑风险。 计算参数： 营业收入同比增长率阈值 -5;
- （未触发） 注意ROE过低或过高。 计算参数： 净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
- （未触发） 注意财报出现亏损的公司。 计算参数： 亏损的阈值 0;
- （未触发） ADTM能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
- （未触发） AMV能量异动风控。 计算参数： N1 13; N2 34;
- （未触发） ASI能量异动风控。 计算参数： N取值 20; M取值 20;
- （未触发） AWS多空能量回归风控。 计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
- （未触发） BIAS乖离率指标风控。 计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
- （未触发） CLV能量异动风控。 计算参数： N取值 60;
- （未触发） CVOLP动量变化率指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
- （未触发） DEMA短线趋势指标风控。 计算参数： N取值 60;
- （未触发） EMV简易波动指标风控。 计算参数： Volume Divisor 1000000;
- （未触发） ER价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20;
- （未触发） HULLMA多空指标风控。 计算参数： N1 20; N2 80;
- （未触发） KCATR指标风控。 计算参数： N1 30; N2 16;
- （未触发） MAAMT指标风控。 计算参数： N取值 40;
- （未触发） NTMDK多空指标风控。 计算参数： N取值 10;
- （未触发） OBVM能量指标风控。 计算参数： N1 7; N2 10;
- （未触发） OBV能量指标风控。 计算参数： N1 10; N2 30;
- （未触发） PO价格动量指标风控。 计算参数： N1 9; N2 26;
- （未触发） RUMI指标风控。 计算参数： 快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
- （未触发） STIX大盘指标风控。 计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
- （未触发） TII价格动量指标风控。 计算参数： N1 40; N2 9;
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