利欧股份(SZ002131)：估值与风险并存，需谨慎对待

利欧股份（SZ002131）当前股价为3.82元，较前一交易日上涨5.23%，但从多个估值模型来看，其估值结果呈现出复杂的局面。综合绝对估值和相对估值方法的结果，公司目前处于高估状态，尤其是通过DCF模型计算出的击球区间表明公司股价被高估；同时，反向DCF模型中的g1、n1、n2指标也显示了同样的结论。然而，PEG指标却显示出公司被低估，这可能反映了市场对公司未来增长潜力的预期。市净率和企业倍数指标则显示中性，进一步增加了估值判断的复杂性。

值得注意的是，测算的合理股价区间在3.33至3.7元之间，而当前股价已经接近这一区间的上限，意味着短期内股价继续上行的空间有限。此外，安全边际股息率也表明公司在当前价位上并不具备足够的吸引力，进一步削弱了其作为长期投资标的的吸引力。

从风险角度来看，利欧股份面临着显著的财务压力。根据最新的财报数据，公司过去十二个月的净利润为-338,184,992.00元，净利润同比增长率为-108.60%，这意味着公司在短期内面临较大的盈利压力。净利润的负增长不仅影响了公司的盈利能力，也可能对其未来的现金流产生负面影响，进而影响其资本支出和债务偿还能力。投资者应密切关注公司未来几个季度的财报表现，以评估其是否能够扭转亏损局面。

此外，公司的成交额相对强度位于市场前15%，这虽然反映了较高的市场活跃度，但也带来了潜在的流动性风险。一旦市场情绪发生逆转，可能会导致股价大幅波动，尤其是在EMV简易波动指标显示空头占优的情况下（当前EMV为-3e-05）。这种情况下，投资者需要警惕短期内可能出现的抛售压力。

综上所述，利欧股份虽然在某些估值模型中显示出一定的吸引力，但其当前的财务状况和市场表现仍存在较大的不确定性。对于风险偏好较低的投资者而言，建议暂时保持观望态度，等待公司业绩出现明显改善后再考虑介入。而对于愿意承担较高风险的投资者，则需要密切关注公司未来的盈利情况和市场情绪的变化，做好仓位管理，以应对可能出现的波动。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

关注小原同学 · 最AI的财经助手