大众交通(SH600611)：高估态势显著，关注风险点

大众交通当前股价报收于9.21元，日跌幅-2.02%，从多个维度来看，公司股票处于明显的高估状态。综合运用DCF模型、市净率等绝对与相对估值方法计算出的结果均指向高估，表明市场对大众交通的预期可能已过度乐观。

盈利预测方面，基于一致预测归属母公司净利润（FY2）的分析显示中性评价，这意味着虽然公司未来的盈利能力得到了一定程度的认可，但考虑到其当前估值水平，盈利增长需达到预期才能支撑当前价位。同时，高股息的安全边际指标亦指向高估，安全边际股息率未能为投资者提供足够的保护垫。

特别值得注意的是，公司在财务表现上存在明显风险点。最新财报显示，净利润同比增长率下滑至-73.76%，这一大幅下降值得警惕。同时，现金与利润的风险也不容忽视，净现比TTM为-11.55%，远低于设定的20%阈值，提示了潜在的现金流问题。此外，控制成交额风险也应被重视，该公司成交额相对强度位于市场前15.0%，暗示着可能存在的流动性风险。

技术面上，NTMDK多空指标显示-0.89，以及VWAP价量指标显示收盘价低于VWAP（9.43元），两者均发出看跌信号，预示着短期股价承压的可能性较大。

综上所述，尽管大众交通在某些方面展现了稳健的基础面特征，但从整体估值及关键风险点的角度考虑，当前的投资价值并不突出，建议投资者保持谨慎态度，并密切关注后续业绩及市场动态变化。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）重视Z值预警风险。计算参数： Z值最低的百分比 15;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发）注意财报出现亏损的公司。计算参数：亏损的阈值 0;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;

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