欣天科技(SZ300615)当前股价为13.79元,涨幅达20.02%,但其估值结果和财务数据揭示出复杂的风险格局。从多个估值模型来看,公司整体处于中性偏高估的状态,投资者需谨慎对待。
首先,根据盈利预测计算的安全边际、PEG指标、企业倍数指标以及反向DCF模型的g1值,均显示公司估值处于中性区间。然而,反向DCF模型中的n1和n2值则显示出公司被高估的迹象,测算的合理股价区间为12.41至13.79元。这意味着当前股价已接近或略高于合理估值上限,进一步上涨的空间有限。
更为关键的是,公司的财务表现令人担忧。最近财报显示,净利润同比增长率为-119.53%,营业收入同比增长率为-17.28%,且过去十二个月的净利润为-35,710,600元。这些数据表明公司在短期内面临较大的经营压力,盈利能力大幅下滑,甚至出现亏损。对于一家营收和利润双降的企业来说,投资者应警惕其潜在的财务健康问题。
此外,MAAMT指标也显示成交额为60,246,300元,低于MAAMT值94,001,510.5元,暗示市场流动性有所减弱,可能影响未来股价的稳定性。当成交额下穿移动平均线时,通常被视为卖出信号,这进一步增加了短期调整的风险。
综合来看,尽管欣天科技近期股价表现出色,但从估值角度和财务数据来看,公司存在明显的高估风险和经营困境。建议投资者保持理性,避免盲目追高,密切关注公司未来的业绩恢复情况和市场情绪变化。若无明显好转迹象,不宜大举介入。
此外,已排除的风险包括:
- (未触发) 控制成交额风险。 计算参数: 连续N日成交额的均值 5; 流动性风险百分比 15;
- (未触发) 警觉董高监减持。 计算参数: 过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
- (未触发) 规避被ST风险。 计算参数:
- (未触发) 毛利率波动风险。 计算参数: 毛利率波动率应小于百分比 30;
- (未触发) 现金与利润风险。 计算参数: 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
- (未触发) 应收占比风险。 计算参数: 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
- (未触发) 关注净有息负债率。 计算参数: 净有息负债率应小于百分比 40;
- (未触发) 避免商誉风险。 计算参数: 商誉占比阈值 5;
- (未触发) 注意ROE过低或过高。 计算参数: 净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
- (未触发) ADTM能量异动风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
- (未触发) AMV能量异动风控。 计算参数: N1 13; N2 34;
- (未触发) ASI能量异动风控。 计算参数: N取值 20; M取值 20;
- (未触发) AWS多空能量回归风控。 计算参数: N1 12; N2 26; N3 9;
- (未触发) BIAS乖离率指标风控。 计算参数: N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
- (未触发) CLV能量异动风控。 计算参数: N取值 60;
- (未触发) CMO能量异动风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
- (未触发) CVOLP动量变化率指标风控。 计算参数: N取值 20; M取值 10;
- (未触发) DEMAKDER价格趋势指标风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
- (未触发) DEMA短线趋势指标风控。 计算参数: N取值 60;
- (未触发) DPO区间震荡线风控。 计算参数: N取值 20;
- (未触发) ER价格动量指标风控。 计算参数: N取值 20;
- (未触发) HULLMA多空指标风控。 计算参数: N1 20; N2 80;
- (未触发) KCATR指标风控。 计算参数: N1 30; N2 16;
- (未触发) MADisplaced价格动量指标风控。 计算参数: N取值 20; M取值 10;
- (未触发) NTMDK多空指标风控。 计算参数: N取值 10;
- (未触发) OBVM能量指标风控。 计算参数: N1 7; N2 10;
- (未触发) OBV能量指标风控。 计算参数: N1 10; N2 30;
- (未触发) PO价格动量指标风控。 计算参数: N1 9; N2 26;
- (未触发) RUMI指标风控。 计算参数: 快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
- (未触发) STIX大盘指标风控。 计算参数: N取值 40; Stix比较基准 50;
- (未触发) TII价格动量指标风控。 计算参数: N1 40; N2 9;
- (未触发) VWAP价量指标风控。 计算参数: N取值 20;
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