山子高科（SZ000981）当前股价为2.2元，较前一交易日下跌9.47%。从多个估值方法来看，该股整体处于高估状态。根据DCF模型和市净率（静态）的绝对与相对估值结果，均显示山子高科目前被市场高估。特别是反向DCF模型计算出的n1和n2指标也指向高估，进一步验证了这一结论。尽管PEG指标显示公司可能被低估，但综合考虑其他估值指标，尤其是测算的合理股价区间在1.98至2.2之间，表明目前价格已经接近上限。
此外，山子高科的财务状况令人担忧。根据最新财报数据，公司的净资产收益率（ROE）为-69.59%，远低于行业标准，甚至跌破了设定的阈值-30%。这不仅反映出公司盈利能力的严重不足，还暗示其经营状况存在较大不确定性。更糟糕的是，过去十二个月的净利润为-17.08亿元，意味着公司在持续亏损，这对投资者的信心构成重大打击。
商誉问题也不容忽视。山子高科的商誉占比高达29.05%，超过了设定的阈值，这意味着一旦未来出现商誉减值，将对公司的资产负债表造成巨大压力，进而影响股价表现。因此，建议投资者密切关注公司的商誉动态，避免潜在的风险暴露。
技术面同样显示出不利信号。CLV能量异动风控指标显示，CLVMA为-0.01，表明收盘价靠近低价位；CMO指标为-35.96，处于明显的下跌趋势中；EMV简易波动指标也为负值，说明空头力量占据优势。这些技术指标共同指向短期内股价可能继续承压。
流动性方面，虽然该公司成交额相对强度在市场前15%，但这反而增加了流动性或交易风险。MAAMT指标显示，当前成交额为16.26亿元，低于移动平均线19.34亿元，表明市场参与度有所下降，不利于股价反弹。
综上所述，山子高科目前处于估值高估、财务健康状况堪忧以及技术面疲软的状态。考虑到上述多重风险因素，投资者应保持高度警惕，审慎评估投资决策，避免盲目追高。
此外，已排除的风险包括：
- （未触发） 股票质押率过高。 计算参数： 股票质押率阈值 50;
- （未触发） 避免走势破位风险。 计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
- （未触发） 警觉董高监减持。 计算参数： 过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
- （未触发） 规避被ST风险。 计算参数：
- （未触发） 警惕净利润负增。 计算参数： 净利润负增长风险阈值 -10;
- （未触发） 毛利率波动风险。 计算参数： 毛利率波动率应小于百分比 30;
- （未触发） 现金与利润风险。 计算参数： 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
- （未触发） 应收占比风险。 计算参数： 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
- （未触发） 关注净有息负债率。 计算参数： 净有息负债率应小于百分比 40;
- （未触发） 规避营收下滑风险。 计算参数： 营业收入同比增长率阈值 -5;
- （未触发） ADTM能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
- （未触发） AMV能量异动风控。 计算参数： N1 13; N2 34;
- （未触发） ASI能量异动风控。 计算参数： N取值 20; M取值 20;
- （未触发） AWS多空能量回归风控。 计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
- （未触发） BIAS乖离率指标风控。 计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
- （未触发） CVOLP动量变化率指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
- （未触发） DEMA短线趋势指标风控。 计算参数： N取值 60;
- （未触发） DPO区间震荡线风控。 计算参数： N取值 20;
- （未触发） ER价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20;
- （未触发） HULLMA多空指标风控。 计算参数： N1 20; N2 80;
- （未触发） KCATR指标风控。 计算参数： N1 30; N2 16;
- （未触发） MADisplaced价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） NTMDK多空指标风控。 计算参数： N取值 10;
- （未触发） OBVM能量指标风控。 计算参数： N1 7; N2 10;
- （未触发） OBV能量指标风控。 计算参数： N1 10; N2 30;
- （未触发） PO价格动量指标风控。 计算参数： N1 9; N2 26;
- （未触发） RUMI指标风控。 计算参数： 快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
- （未触发） STIX大盘指标风控。 计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
- （未触发） TII价格动量指标风控。 计算参数： N1 40; N2 9;
- （未触发） VWAP价量指标风控。 计算参数： N取值 20;
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