宝胜股份(SH600973)：估值存疑，风险高企，投资者需谨慎

宝胜股份（SH600973）当前股价为5.5元，涨幅10.0%，但其估值和风险状况却引发了市场的担忧。根据多种估值模型的结果，宝胜股份的估值处于中性到高估之间，同时公司面临多项财务和流动性风险，建议投资者保持高度警惕。

从估值角度来看，使用PEG指标进行估值显示该公司处于中性水平，表明其市盈率与预期增长率基本匹配。然而，企业倍数指标和反向DCF模型的计算结果均指向“高估”。具体而言，反向DCF模型在计算g1时给出中性评价，但在n1和n2上的评估均为高估，这暗示市场对公司未来现金流增长的预期可能过于乐观。结合这些数据，可以推断出宝胜股份当前的股价并不完全反映其内在价值，存在一定的泡沫风险。

更令人担忧的是公司的财务表现。最近的财报显示，宝胜股份的净利润同比大幅下滑87.44%，达到了惊人的-493,404,000元。这意味着公司在过去十二个月出现了严重的亏损，且亏损额远超设定的阈值。这种剧烈的业绩波动不仅影响了股东信心，也对公司的长期可持续发展提出了质疑。投资者应深入研究其盈利能力的恢复前景，避免盲目追涨。

此外，控制成交额风险也是一个不容忽视的因素。宝胜股份的成交额相对强度位于市场前15%，这虽然反映了较高的交易活跃度，但也增加了流动性或交易风险的可能性。对于中小投资者来说，过高的成交额相对强度可能导致买卖价差扩大，进而影响投资回报率。

综上所述，宝胜股份的估值模型显示出中性至高估的迹象，而净利润负增长、严重亏损以及流动性风险等多重因素进一步加剧了投资的风险。尽管短期内股价有所上涨，但从长远来看，投资者应保持谨慎态度，密切关注公司未来的财务表现和市场动态，避免因短期波动而做出冲动的投资决策。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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