利欧股份(SZ002131)：估值分化与财务风险交织，投资需谨慎

利欧股份（SZ002131）当前股价为3.5元，跌幅达7.65%，市场情绪明显偏空。从多个估值模型来看，该公司的估值结果呈现出明显的分化。使用PEG指标进行估值显示公司处于低估状态，但反向DCF模型中的n1和n2指标却表明公司被高估，而企业倍数指标则给出中性评价。这种估值分歧反映了市场的不确定性以及公司基本面的复杂性。

估值分析：

PEG指标显示公司当前市盈率与其预期增长率相匹配，意味着在成长性假设下，利欧股份可能被低估。然而，这需要建立在公司未来能够保持较高增长的前提上。
反向DCF模型的g1指标处于中性水平，暗示内在价值与市场价格接近；但n1和n2指标均指向高估，尤其是考虑到其较低的长期增长率预测，这增加了对公司未来现金流可持续性的担忧。
企业倍数（EV/EBITDA）估值为中性，表明公司在行业内的相对估值较为合理，但也未能提供明确的投资指引。

风险点分析：

净利润负增与亏损问题：根据最新财报，利欧股份过去十二个月的净利润为-3.38亿元，同比增长率为-108.60%，远超设定阈值。这一数据不仅揭示了短期内盈利能力的恶化，也引发了对其长期财务健康的质疑。
流动性及交易风险：成交额相对强度位于市场前15%，表明虽然交投活跃，但也存在潜在的流动性风险。特别是当市场情绪转差时，大额卖出可能会对股价造成较大冲击。
技术面风险：BIAS乖离率指标（BIAS1=-8.38, BIAS2=-14.5, BIAS3=-11.12）和NTMDK多空指标（-1.11）均显示出较强的空头力量。此外，ER价格动量指标中的BearPower（-0.417）和BullPower（-0.137）均为负值，进一步确认了当前市场的悲观情绪。

投资建议：

综合以上分析，尽管PEG指标提示利欧股份可能存在一定的估值优势，但鉴于其净利润大幅下滑、连续亏损以及技术面上强烈的空头信号，投资者应保持高度警惕。建议密切关注后续财报表现，并评估管理层应对业绩压力的具体措施。对于风险偏好较低的投资者而言，当前并不是介入的最佳时机。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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