豆神教育（SZ300010）当前股价为6.78元，单日跌幅达-19.95%，市场情绪较为悲观。从多个估值模型来看，该公司股票显著高估。根据PEG指标、企业倍数指标以及反向DCF模型的计算结果，无论从长期增长预期还是现金流折现角度，豆神教育的估值均处于高位。特别是反向DCF模型中的g1、n1和n2参数均指向高估状态，表明公司未来盈利能力和现金流水平可能无法支撑当前股价。
从技术面分析，BIAS乖离率指标显示，BIAS1为-19.43，BIAS2为-26.84，BIAS3为-29.7，远低于设定的安全阈值，意味着股价已经严重偏离均线，短期内回调压力较大。CMO能量异动指标为-40.29，反映出市场正处于明显的下跌趋势中，投资者信心不足，空头力量占据主导地位。KCATR指标同样发出警示信号，当日收盘价6.78元已跌破下轨7.02元，预示着新的下降趋势可能形成。此外，NTMDK多空指标为-3.66，进一步确认了市场的空头氛围。
值得注意的是，豆神教育还面临着显著的流动性风险。其成交额相对强度位于市场前15%，这可能导致交易活跃度不高，增加了买卖时的滑点风险。同时，商誉占比高达27.21%，超过了行业平均水平，这不仅增加了财务杠杆风险，也对公司的长期健康状况提出了质疑。商誉减值风险一旦爆发，将直接冲击公司的盈利能力与资产负债表质量。
综合来看，豆神教育目前的估值水平偏高，叠加技术面和技术指标的多重负面信号，短期内难以看到反转迹象。建议投资者保持谨慎态度，避免追高操作，耐心等待更合适的入场时机或关注其他更具性价比的投资标的。
此外，已排除的风险包括：
- （未触发） 警觉董高监减持。 计算参数： 过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
- （未触发） 规避被ST风险。 计算参数：
- （未触发） 警惕净利润负增。 计算参数： 净利润负增长风险阈值 -10;
- （未触发） 毛利率波动风险。 计算参数： 毛利率波动率应小于百分比 30;
- （未触发） 现金与利润风险。 计算参数： 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
- （未触发） 应收占比风险。 计算参数： 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
- （未触发） 关注净有息负债率。 计算参数： 净有息负债率应小于百分比 40;
- （未触发） 规避营收下滑风险。 计算参数： 营业收入同比增长率阈值 -5;
- （未触发） 注意ROE过低或过高。 计算参数： 净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
- （未触发） 注意财报出现亏损的公司。 计算参数： 亏损的阈值 0;
- （未触发） ADTM能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
- （未触发） AMV能量异动风控。 计算参数： N1 13; N2 34;
- （未触发） ASI能量异动风控。 计算参数： N取值 20; M取值 20;
- （未触发） AWS多空能量回归风控。 计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
- （未触发） CLV能量异动风控。 计算参数： N取值 60;
- （未触发） CVOLP动量变化率指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
- （未触发） DEMA短线趋势指标风控。 计算参数： N取值 60;
- （未触发） DPO区间震荡线风控。 计算参数： N取值 20;
- （未触发） ER价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20;
- （未触发） HULLMA多空指标风控。 计算参数： N1 20; N2 80;
- （未触发） MADisplaced价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） MAAMT指标风控。 计算参数： N取值 40;
- （未触发） OBVM能量指标风控。 计算参数： N1 7; N2 10;
- （未触发） OBV能量指标风控。 计算参数： N1 10; N2 30;
- （未触发） PO价格动量指标风控。 计算参数： N1 9; N2 26;
- （未触发） RUMI指标风控。 计算参数： 快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
- （未触发） STIX大盘指标风控。 计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
- （未触发） TII价格动量指标风控。 计算参数： N1 40; N2 9;
- （未触发） VWAP价量指标风控。 计算参数： N取值 20;
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