大众交通当前股价为6.76元,跌幅达-9.99%。从估值角度来看,DCF模型显示公司处于高估状态,但PEG指标和企业倍数指标却提示公司被低估。综合多个估值模型的结果,公司股票的合理股价区间为8.34元,这表明当前股价可能已偏离合理区间。尽管一致预测归属母公司净利润(FY2)给出了中性的评价,但考虑到高股息率指标提示的高估状态以及反向DCF模型计算的g1和n1指标显示的风险,投资者应保持警惕。
从风险点来看,大众交通的成交额相对强度在市场前15%,存在明显的流动性风险。同时,公司最近的财报显示净利润同比增长率为-41.31%,营收同比增长率为-9.42%,这两项指标均低于设定的阈值,反映出公司财务状况不佳。此外,技术面指标如AWS多空能量回归、BIAS乖离率、NTMDK多空指标以及PO价格动量指标均显示当前存在较大风险,尤其是BIAS1、BIAS2和BIAS3均低于设定参数,表明股价可能继续承压。
综上所述,虽然估值模型显示公司有被低估的迹象,但当前股价的大幅下跌以及多项财务和技术指标提示的风险不容忽视。建议投资者短期内保持谨慎态度,等待更多积极信号再做决策。
此外,已排除的风险包括:
- (未触发) 股票质押率过高。 计算参数: 股票质押率阈值 50;
- (未触发) 避免走势破位风险。 计算参数: Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
- (未触发) 警觉董高监减持。 计算参数: 过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
- (未触发) 规避被ST风险。 计算参数:
- (未触发) 现金与利润风险。 计算参数: 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
- (未触发) 应收占比风险。 计算参数: 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
- (未触发) 关注净有息负债率。 计算参数: 净有息负债率应小于百分比 40;
- (未触发) 避免商誉风险。 计算参数: 商誉占比阈值 5;
- (未触发) 注意ROE过低或过高。 计算参数: 净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
- (未触发) 注意财报出现亏损的公司。 计算参数: 亏损的阈值 0;
- (未触发) ADTM能量异动风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
- (未触发) AMV能量异动风控。 计算参数: N1 13; N2 34;
- (未触发) ASI能量异动风控。 计算参数: N取值 20; M取值 20;
- (未触发) CLV能量异动风控。 计算参数: N取值 60;
- (未触发) CVOLP动量变化率指标风控。 计算参数: N取值 20; M取值 10;
- (未触发) DEMAKDER价格趋势指标风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
- (未触发) DEMA短线趋势指标风控。 计算参数: N取值 60;
- (未触发) DPO区间震荡线风控。 计算参数: N取值 20;
- (未触发) EMV简易波动指标风控。 计算参数: Volume Divisor 1000000;
- (未触发) HULLMA多空指标风控。 计算参数: N1 20; N2 80;
- (未触发) KCATR指标风控。 计算参数: N1 30; N2 16;
- (未触发) MAAMT指标风控。 计算参数: N取值 40;
- (未触发) OBV能量指标风控。 计算参数: N1 10; N2 30;
- (未触发) RUMI指标风控。 计算参数: 快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
- (未触发) STIX大盘指标风控。 计算参数: N取值 40; Stix比较基准 50;
- (未触发) CMO能量异动风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
- (未触发) ER价格动量指标风控。 计算参数: N取值 20;
- (未触发) MADisplaced价格动量指标风控。 计算参数: N取值 20; M取值 10;
- (未触发) OBVM能量指标风控。 计算参数: N1 7; N2 10;
- (未触发) TII价格动量指标风控。 计算参数: N1 40; N2 9;
- (未触发) VWAP价量指标风控。 计算参数: N取值 20;
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