东港股份(SZ002117)：多重估值指标警示高估，业绩下滑风险不容忽视

东港股份(SZ002117)当前股价为12.45元，涨跌9.98%，从多个估值模型和风险点来看，该股存在明显的高估迹象，且其财务表现不佳，投资者需谨慎对待。

首先，根据PEG（市盈率相对盈利增长比率）指标、企业倍数（EV/EBITDA）指标以及反向DCF模型的综合评估，东港股份均处于高估状态。具体而言，PEG指标显示公司当前的市盈率相对于其盈利增长率偏高，表明市场对公司未来成长性的预期过于乐观。同时，企业倍数指标也指向了过高的估值水平，意味着公司在可比企业中显得较为昂贵。反向DCF模型通过计算不同阶段的增长率（g1、n1、n2），进一步确认了这一点，无论是在短期还是长期，公司的内在价值均低于当前市场价格。

其次，从财务数据来看，东港股份的业绩表现令人担忧。最近的财报显示，公司净利润同比增长率为-40.82%，远超设定的阈值，这表明公司在盈利能力方面出现了显著恶化。与此同时，营业收入同比下降10.46%，同样低于设定的阈值，显示出公司在主营业务上的增长乏力。这两项关键指标的负增长不仅反映了市场需求疲软，也可能预示着公司面临更为严峻的竞争环境或内部管理问题。

此外，值得注意的是，东港股份的成交额相对强度位于市场前15%，虽然这一比例看似积极，但实际上却可能隐藏着流动性或交易风险。较低的成交量意味着市场的参与度不高，一旦出现大规模抛售，可能会导致股价大幅波动，增加投资者的退出难度。

综上所述，东港股份目前的估值过高，且净利润和营收双双下滑，叠加潜在的流动性风险，使得该股的投资吸引力大打折扣。建议投资者保持观望态度，密切关注公司未来的业绩改善情况及行业动态，避免盲目追高。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发）注意财报出现亏损的公司。计算参数：亏损的阈值 0;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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