天茂集团今日股价上涨10.0%，收于3.41元。从多个估值指标来看，公司的价值评估存在明显分歧。DCF模型显示其处于中性水平，而基于PEG指标则显示公司被低估；然而，从安全边际股息率来看，公司目前处于高估状态。结合反向DCF模型的结果，g1指标为中性，但n1和n2均表明公司被低估。综合来看，合理的股价区间为2.87元，与当前股价相比，仍有调整空间。
尽管估值结果提供了多种参考，但天茂集团面临的风险不容忽视。首先，公司成交额相对强度位于市场前15.0%，提示了潜在的流动性或交易风险。其次，最近财报显示净利润同比大幅下滑90.07%，且过去十二个月净利润亏损达16.18亿元，显示出公司短期内的盈利能力堪忧。此外，商誉占比高达30.265%，也引发了对公司长期财务健康的担忧。
综上所述，天茂集团虽然在某些估值指标上显示出一定的吸引力，但鉴于其较高的流动性风险、净利润负增长以及较高的商誉比例，建议投资者在决策时保持谨慎，进一步深入了解公司基本面情况后再做判断。
此外，已排除的风险包括：
- （未触发） 股票质押率过高。 计算参数： 股票质押率阈值 50;
- （未触发） 避免走势破位风险。 计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
- （未触发） 警觉董高监减持。 计算参数： 过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
- （未触发） 规避被ST风险。 计算参数：
- （未触发） 现金与利润风险。 计算参数： 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
- （未触发） 应收占比风险。 计算参数： 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
- （未触发） 关注净有息负债率。 计算参数： 净有息负债率应小于百分比 40;
- （未触发） 规避营收下滑风险。 计算参数： 营业收入同比增长率阈值 -5;
- （未触发） 注意ROE过低或过高。 计算参数： 净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
- （未触发） ADTM能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
- （未触发） AMV能量异动风控。 计算参数： N1 13; N2 34;
- （未触发） ASI能量异动风控。 计算参数： N取值 20; M取值 20;
- （未触发） AWS多空能量回归风控。 计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
- （未触发） BIAS乖离率指标风控。 计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
- （未触发） CLV能量异动风控。 计算参数： N取值 60;
- （未触发） CVOLP动量变化率指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
- （未触发） DEMA短线趋势指标风控。 计算参数： N取值 60;
- （未触发） DPO区间震荡线风控。 计算参数： N取值 20;
- （未触发） EMV简易波动指标风控。 计算参数： Volume Divisor 1000000;
- （未触发） HULLMA多空指标风控。 计算参数： N1 20; N2 80;
- （未触发） KCATR指标风控。 计算参数： N1 30; N2 16;
- （未触发） MAAMT指标风控。 计算参数： N取值 40;
- （未触发） NTMDK多空指标风控。 计算参数： N取值 10;
- （未触发） OBV能量指标风控。 计算参数： N1 10; N2 30;
- （未触发） RUMI指标风控。 计算参数： 快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
- （未触发） STIX大盘指标风控。 计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
- （未触发） CMO能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
- （未触发） ER价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20;
- （未触发） MADisplaced价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） OBVM能量指标风控。 计算参数： N1 7; N2 10;
- （未触发） PO价格动量指标风控。 计算参数： N1 9; N2 26;
- （未触发） TII价格动量指标风控。 计算参数： N1 40; N2 9;
- （未触发） VWAP价量指标风控。 计算参数： N取值 20;
关注小原同学 · 最AI的投资助手