贵州茅台当前股价报收于1436.1元，涨跌幅度为-0.05%。通过多种估值方法综合考量后发现，茅台在不同角度下呈现出不同程度的低估状态。DCF模型给出的中性评价揭示了其稳定的现金流预期；而从盈利预测角度看，一致预测归属母公司净利润（FY2）指标则表明了未来两年内存在一定的增长潜力，从而使得整体估值偏向低估。此外，在使用企业倍数以及反向DCF模型进行估值时，也都得到了相似的结论——茅台目前被市场低估。
值得注意的是，虽然高股息通常被视为一种良好的安全边际，但在贵州茅台上却未能给出明确指向，显示中性态度。这意味着投资者需要结合其他因素来判断是否入场。同时，基于PEG指标分析亦给出了中性结果，说明即便在考虑公司成长性后，其估值也未出现显著高估或低估现象。
然而，面对贵州茅台这样一个成熟且优质的标的，投资者还需关注潜在风险点。首先是控制成交额风险方面，贵州茅台的成交额相对强度位于市场前列（前15%），这可能预示着较高的流动性或交易风险。其次，其最新财报显示净资产收益率（ROE）高达33.57%，超过了设定的30%阈值。尽管高ROE通常被视为利好信号，但过于出色的数值往往也需要警惕背后可能存在的隐患，故建议投资者对此做进一步分析。最后，EMV简易波动指标显示出负值（-218.14），表明卖方力量较强，存在一定风险。
综上所述，贵州茅台在多个维度上呈现出了被低估的价值，这为长期投资者提供了较好的入场机会。但鉴于其交易活跃度较高及ROE水平异常出色等潜在风险点的存在，建议投资者在把握好入场时机的同时，也要持续跟踪市场动态，并对相关风险保持警惕。
此外，已排除的风险包括：
- （未触发） 股票质押率过高。 计算参数： 股票质押率阈值 50;
- （未触发） 避免走势破位风险。 计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
- （未触发） 警觉董高监减持。 计算参数： 过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
- （未触发） 规避被ST风险。 计算参数：
- （未触发） 警惕净利润负增。 计算参数： 净利润负增长风险阈值 -10;
- （未触发） 现金与利润风险。 计算参数： 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
- （未触发） 应收占比风险。 计算参数： 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
- （未触发） 关注净有息负债率。 计算参数： 净有息负债率应小于百分比 40;
- （未触发） 重视Z值预警风险。 计算参数： Z值最低的百分比 15;
- （未触发） 避免商誉风险。 计算参数： 商誉占比阈值 5;
- （未触发） 规避营收下滑风险。 计算参数： 营业收入同比增长率阈值 -5;
- （未触发） 注意财报出现亏损的公司。 计算参数： 亏损的阈值 0;
- （未触发） ADTM能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
- （未触发） AMV能量异动风控。 计算参数： N1 13; N2 34;
- （未触发） BIAS乖离率指标风控。 计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
- （未触发） CLV能量异动风控。 计算参数： N取值 60;
- （未触发） CVOLP动量变化率指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
- （未触发） DEMA短线趋势指标风控。 计算参数： N取值 60;
- （未触发） DPO区间震荡线风控。 计算参数： N取值 20;
- （未触发） HULLMA多空指标风控。 计算参数： N1 20; N2 80;
- （未触发） KCATR指标风控。 计算参数： N1 30; N2 16;
- （未触发） NTMDK多空指标风控。 计算参数： N取值 10;
- （未触发） OBV能量指标风控。 计算参数： N1 10; N2 30;
- （未触发） RUMI指标风控。 计算参数： 快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
- （未触发） CMO能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
- （未触发） ER价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20;
- （未触发） MADisplaced价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） OBVM能量指标风控。 计算参数： N1 7; N2 10;
- （未触发） PO价格动量指标风控。 计算参数： N1 9; N2 26;
- （未触发） TII价格动量指标风控。 计算参数： N1 40; N2 9;
- （未触发） VWAP价量指标风控。 计算参数： N取值 20;
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