永辉超市(SH601933)：估值与风险警示下的谨慎投资选择

永辉超市（SH601933）当前股价为6.43元，涨跌5.24%。从多个估值指标来看，永辉超市的股价存在明显的高估迹象，投资者需保持谨慎。

首先，通过PEG指标进行估值的结果显示，永辉超市处于中性状态，这意味着其市盈率与预期增长率基本匹配。然而，使用企业倍数（EV/EBITDA）进行估值时，永辉超市明显被高估，这表明公司在市场中的估值与其实际盈利能力不匹配。反向DCF模型进一步验证了这一结论：无论是基于g1（中性）、n1还是n2的计算结果，均指向永辉超市的股价被高估。这些数据提示我们，永辉超市的未来现金流增长预期可能未能充分支撑当前的高估值水平。

从风险点来看，永辉超市面临多重挑战。成交额相对强度位于市场前15%，意味着该股票可能存在流动性或交易风险，投资者在买入或卖出时可能会遇到较大阻力。更为严重的是，公司最近的净利润同比增长率为-726.05%，远超设定的阈值，显示出严重的盈利恶化趋势。净资产收益率（ROE）更是低至-36.77%，低于设定的-30%阈值，反映出公司资本运营效率极差，股东权益回报不佳。

此外，根据财报，永辉超市过去十二个月的净利润亏损高达16.08亿元，显著超出设定的亏损阈值。这不仅表明公司在短期内难以实现盈利反转，更预示着长期财务健康状况堪忧。净利润的大幅下滑和持续亏损将直接影响公司的现金流和偿债能力，进而增加经营风险。

综上所述，尽管永辉超市在新零售领域拥有一定的品牌优势和市场份额，但其当前的估值水平和财务表现令人担忧。短期内，除非公司能够迅速扭转亏损局面并提升盈利能力，否则投资者应保持高度警惕，避免盲目追高。对于长线投资者而言，建议密切关注公司未来的经营策略调整、成本控制以及市场竞争格局的变化，以评估其潜在的投资价值。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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