宝胜股份(SH600973)：估值中性偏低估，但需警惕多重风险

宝胜股份（SH600973）当前股价为5.08元，涨跌6.5%，根据多种估值方法综合评估，该股整体处于中性偏低估状态。具体来看，绝对估值法（DCF模型）和相对估值法（市净率）均显示公司估值在合理范围内或偏低，测算的合理股价区间为4.12至4.58元。此外，盈利预测和PEG指标也指向中性估值水平。然而，值得注意的是高股息策略下的安全边际显示高估，反向DCF模型计算出的n1和n2亦表明存在高估风险。

从风险角度来看，宝胜股份面临诸多挑战。首先，该公司最近的净利润同比增长率为-87.44%，且过去十二个月净利润亏损达4934万元，这显然超出了投资者对于财务健康的预期。净利润负增长及亏损状况需要进一步深入研究，以评估其对长期业绩的影响。其次，成交额相对强度在市场前15%，意味着流动性或交易风险较高。再者，技术面显示多个动量指标如CLV、DPO、MADisplaced以及TII均发出警示信号，暗示短期内价格走势可能继续承压。

综上所述，尽管宝胜股份的估值结果显示存在一定吸引力，但其基本面和技术面的风险因素不容忽视。对于稳健型投资者而言，建议密切关注公司的财务改善情况，并等待更为明确的买入信号出现。激进型投资者若选择介入，则需做好充分的风险管理准备，严格控制仓位并设定止损点位。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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