中化岩土(SZ002542)：多重估值方法下的投资机会与风险

中化岩土（SZ002542）当前股价为6.19元，下跌9.24%。从多个估值方法来看，公司目前处于一个复杂的估值状态，既有投资机会也有显著的风险点。

估值分析：

相对估值法显示公司股价被低估，主要依据市盈率（滚动）指标。
盈利预测法得出的安全边际为中性，基于一致预测归属母公司净利润（FY2）。
PEG指标则表明公司股价被高估。
企业倍数法同样认为公司被低估。
反向DCF模型在计算g1时显示中性，而在计算n1和n2时均显示低估。

综合上述估值方法，公司的合理股价区间为5.57至6.19元。目前股价位于这一区间内，表明公司在某些方面确实存在低估的可能。

风险点：

流动性风险：公司的成交额相对强度在市场前15%，存在一定的流动性或交易风险。
应收占比风险：应收账款占营业收入的比例高达131.25%，远超行业平均水平，这可能导致客户支付拖延或坏账风险，需进一步关注公司的收款能力。
ROE过低：最近的财报显示净资产收益率为-31.47%，低于设定的阈值-30%，反映了公司盈利能力的严重不足。
财报亏损：过去十二个月的净利润为-640,118,976.00元，表明公司当前处于亏损状态，需要进一步研究其长期财务健康状况。

总结：尽管中化岩土在某些估值方法下显示出被低估的迹象，但其面临的应收账款高企、盈利能力低下以及持续亏损等风险不容忽视。投资者应谨慎对待，深入研究公司的基本面和行业前景，以评估其真实的投资价值。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）警惕净利润负增。计算参数：净利润负增长风险阈值 -10;
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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