宝塔实业(SZ000595)当前股价为9.68元,较上一交易日下跌10.04%。从估值角度来看,公司目前处于高估状态。DCF模型显示,其合理股价区间为9.68至10.76元,但当前股价已接近上限。同时,反向DCF模型计算出的n1和n2均显示公司估值偏高,进一步验证了这一结论。尽管盈利预测和PEG指标显示公司估值中性,但高股息率的安全边际并不足以抵消整体高估的风险。
此外,公司面临多方面的风险。首先,其成交额相对强度位于市场前15.0%,表明流动性或交易风险较大。其次,应收账款占营业收入比例高达52.20%,远超行业平均水平,存在显著的客户支付拖延或坏账风险。再者,商誉占比达14.48%,超过设定阈值,可能影响公司的长期财务健康。更值得关注的是,公司净资产收益率为-35.28%,远低于行业平均水平,且过去十二个月净利润亏损1.61亿元,显示出严重的经营困境。
综合来看,宝塔实业(SZ000595)当前估值偏高,且面临较大的流动性、信用和经营风险。建议投资者保持谨慎,避免盲目追高,待公司基本面改善后再行考虑投资机会。
此外,已排除的风险包括:
- (未触发) 股票质押率过高。 计算参数: 股票质押率阈值 50;
- (未触发) 警觉董高监减持。 计算参数: 过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
- (未触发) 规避被ST风险。 计算参数:
- (未触发) 警惕净利润负增。 计算参数: 净利润负增长风险阈值 -10;
- (未触发) 毛利率波动风险。 计算参数: 毛利率波动率应小于百分比 30;
- (未触发) 现金与利润风险。 计算参数: 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
- (未触发) 关注净有息负债率。 计算参数: 净有息负债率应小于百分比 40;
- (未触发) 规避营收下滑风险。 计算参数: 营业收入同比增长率阈值 -5;
- (未触发) ADTM能量异动风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
- (未触发) AMV能量异动风控。 计算参数: N1 13; N2 34;
- (未触发) ASI能量异动风控。 计算参数: N取值 20; M取值 20;
- (未触发) AWS多空能量回归风控。 计算参数: N1 12; N2 26; N3 9;
- (未触发) BIAS乖离率指标风控。 计算参数: N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
- (未触发) CLV能量异动风控。 计算参数: N取值 60;
- (未触发) CMO能量异动风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
- (未触发) CVOLP动量变化率指标风控。 计算参数: N取值 20; M取值 10;
- (未触发) DEMAKDER价格趋势指标风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
- (未触发) DEMA短线趋势指标风控。 计算参数: N取值 60;
- (未触发) DPO区间震荡线风控。 计算参数: N取值 20;
- (未触发) ER价格动量指标风控。 计算参数: N取值 20;
- (未触发) HULLMA多空指标风控。 计算参数: N1 20; N2 80;
- (未触发) KCATR指标风控。 计算参数: N1 30; N2 16;
- (未触发) MAAMT指标风控。 计算参数: N取值 40;
- (未触发) MADisplaced价格动量指标风控。 计算参数: N取值 20; M取值 10;
- (未触发) NTMDK多空指标风控。 计算参数: N取值 10;
- (未触发) OBVM能量指标风控。 计算参数: N1 7; N2 10;
- (未触发) OBV能量指标风控。 计算参数: N1 10; N2 30;
- (未触发) PO价格动量指标风控。 计算参数: N1 9; N2 26;
- (未触发) RUMI指标风控。 计算参数: 快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
- (未触发) STIX大盘指标风控。 计算参数: N取值 40; Stix比较基准 50;
- (未触发) TII价格动量指标风控。 计算参数: N1 40; N2 9;
- (未触发) VWAP价量指标风控。 计算参数: N取值 20;
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