今日早盘，国防军工板块再度成为市场焦点，七一二（603712.SH）强势涨停，带动了鸿远电子（603267.SH）、航天电器（002025.SZ）、火炬电子（603678.SH）、楚江新材（002171.SZ）、宏达电子（300726.SZ）等多只个股跟涨。截至发稿，反映板块整体行情的国防军工ETF（512810）盘中拉升涨超1%，成交额超过2800万元。
行业景气度提升，业绩支撑明显
从基本面来看，国防军工行业的景气度持续提升。近年来，随着国际局势的复杂化和国内军费支出的稳步增长，军工企业的订单量显著增加。根据中信证券的研报，2024年我国军费预算同比增长6.8%，达到1.5万亿元人民币。这一数据为军工企业提供了坚实的业绩支撑，尤其是像七一二这样的龙头企业，其在通信设备领域的技术优势和市场份额不断扩大，成为本轮上涨的主要推动力。
技术突破与政策支持双重利好
除了市场需求的增加，技术突破也是推动军工股走强的重要因素。例如，DeepSeek-R1的发布进一步助推了垂直领域AIAgent产业的快速发展，这将对军工企业在智能化、信息化方面的升级带来积极影响。此外，国家对于国防现代化的重视程度不断提高，相关政策的支持力度也在加大，如《十四五规划》中明确提出要加快国防科技工业创新发展，这为军工企业带来了长期的发展机遇。
结构性机会与风险并存
尽管当前军工股表现抢眼，但投资者仍需保持理性，关注其中的结构性机会与潜在风险。一方面，部分优质标的在经过前期调整后，估值已经具备一定的吸引力，尤其是在细分领域具有核心技术竞争力的企业，如航天电器、火炬电子等，值得重点关注。另一方面，军工板块的波动性较大，短期内可能会受到市场情绪的影响而出现较大的回调。因此，建议投资者结合自身的风险承受能力，采取分批建仓或定投的方式参与。
综上所述，国防军工板块的震荡走强反映了行业景气度的提升和技术进步的双重驱动，但同时也需要注意其中的风险因素。对于看好该领域的投资者来说，选择质地优良、具备核心竞争力的公司进行布局，或是通过指数基金分散投资，不失为一种稳健的投资策略。
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