中大力德(SZ002896)：估值与风险并存，投资者需谨慎

中大力德（SZ002896）当前股价为94.18元，跌幅达10.0%，市场情绪较为悲观。从估值角度来看，该股的估值结果呈现出复杂性，既存在高估的迹象，也显示出一定的低估潜力。然而，结合风险点分析，投资者需要谨慎对待。

首先，绝对估值方法显示中大力德处于高估状态。根据DCF模型计算，该股的击球区间为高估区域，表明其未来现金流折现后的价值未能支撑当前股价水平。与此同时，安全边际股息率也指向高估，意味着高股息并未提供足够的安全边际来支持现有价格。这反映出市场可能已经过度乐观地预期了公司的未来增长，导致股价透支了未来的盈利潜力。

另一方面，相对估值方法则提供了不同的视角。市净率（静态）指标表明公司股价被低估，特别是考虑到反向DCF模型计算得出的结果同样指向低估，即n2值表明内在价值可能高于现行市场价格。测算出的合理股价区间为0至32.45元，远低于当前股价，进一步凸显了这种估值矛盾。

在风险方面，控制成交额风险是不可忽视的因素。中大力德的成交额相对强度位于市场前15%，这虽然意味着交易活跃，但也增加了流动性或交易风险。特别是在市场波动较大时，这种高流动性的股票可能会出现较大的价格波动，给投资者带来额外的风险。

此外，EMV简易波动指标也揭示了潜在的风险。当前EMV值为-5，表明空头力量占优，短期内股价可能继续承压。EMV综合考虑了成交量和价格的变化，这一负值暗示市场情绪偏向悲观，投资者信心不足。

综上所述，中大力德的估值结果和风险点均显示出复杂性和不确定性。尽管相对估值方法提示可能存在低估机会，但绝对估值方法和多个风险点的存在使得投资决策更加复杂。对于有意布局的投资者来说，建议密切关注市场动向，评估自身风险承受能力，并结合更广泛的宏观经济和行业因素进行综合考量。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）警惕净利润负增。计算参数：净利润负增长风险阈值 -10;
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发）注意财报出现亏损的公司。计算参数：亏损的阈值 0;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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