利欧股份(SZ002131)：估值分化，需警惕多重风险

利欧股份（SZ002131）的当前股价为3.83元，较前一交易日下跌6.81%。从估值角度来看，该股的估值结果呈现出明显的分化态势，既有低估的信号，也有高估的风险提示。

首先，根据DCF模型的绝对估值方法，利欧股份目前处于高估状态。测算得出的合理股价区间为3.45至3.83元，而当前股价接近区间的上限，表明市场对其未来增长的预期已经较为充分地反映在股价中。此外，反向DCF模型计算出的n1和n2指标也显示公司被高估，这进一步验证了绝对估值方法的结果。

然而，相对估值方法则显示出中性的评价。市净率（静态）和企业倍数指标均表明公司在行业内处于合理水平，既没有显著低估也没有明显高估。同时，PEG指标显示公司相对于其盈利增长率而言可能被低估，这为潜在投资者提供了一定的安全边际。

尽管如此，利欧股份面临的风险点不容忽视。首先是净利润的大幅下滑，最近财报显示该公司净利润同比增长率为-108.60%，过去十二个月的净利润为-3.38亿元，这意味着公司在短期内可能面临较大的财务压力。投资者应密切关注公司的盈利能力是否能够得到改善，否则长期持有将存在较大不确定性。

其次，流动性风险也是需要关注的重点。利欧股份的成交额相对强度位于市场前15%，意味着该股票的流动性相对较弱，尤其是在市场波动加剧的情况下，可能会出现买卖盘不活跃的情况，导致投资者难以及时进出市场。此外，DEMA短线趋势指标和EMV简易波动指标也显示当前价格趋势偏弱，存在一定的短期下行风险。

综上所述，利欧股份虽然在某些估值指标上显示出一定的吸引力，但其财务状况和市场表现中的风险因素不可小觑。对于风险偏好较低的投资者，建议保持观望态度，等待公司基本面好转或股价回调后再考虑介入；而对于愿意承担较高风险的投资者，则需密切关注公司未来的业绩表现和市场情绪变化，灵活调整投资策略。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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