电光科技(SZ002730)：估值中性但风险点不容忽视

电光科技（SZ002730）在当前市场环境下表现出了较为复杂的局面。从最新的估值结果来看，公司股价14.36元，涨幅达到10.04%，这一短期波动背后，需要我们深入分析其估值和潜在风险。

首先，从估值角度来看，电光科技的表现呈现出中性态势。无论是PEG指标、企业倍数指标，还是反向DCF模型中的g1和n1参数，均显示公司在这些维度上的估值处于合理区间。然而，反向DCF模型计算的n2却显示出高估迹象，这表明如果以长期现金流折现来评估，公司当前的股价可能已经透支了未来的成长预期。

更为值得关注的是，公司在财务数据上暴露出了一些明显的风险点。根据最近的财报，净利润同比增长率为-21.79%，远低于行业平均水平，这一负增长不仅超过了设定的阈值，也反映出公司在盈利能力方面遇到了较大的挑战。此外，营业收入同比增长率为-6.00%，同样低于设定的阈值，这意味着公司的主营业务收入也在收缩，进一步加剧了市场的担忧。

除了盈利和营收下滑外，电光科技还面临着流动性或交易风险。该公司的成交额相对强度位于市场前15%，这意味着其成交额较大，但同时也增加了流动性风险的可能性。对于投资者而言，这将意味着在大规模买卖时可能会遇到价格滑点，进而影响投资收益。

综上所述，尽管电光科技的估值结果总体上处于中性区间，但其净利润和营业收入的下滑以及潜在的流动性风险，使得该公司在未来一段时间内的不确定性增加。建议投资者密切关注公司后续的业绩表现，并谨慎对待当前的股价上涨，避免盲目追高。同时，深入研究公司的业务结构和管理层应对策略，以判断其是否具备扭转颓势的能力。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发）注意财报出现亏损的公司。计算参数：亏损的阈值 0;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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