中粮资本（SZ002423）：多重估值指标显示低估，但需警惕流动性及营收下滑风险

中粮资本（SZ002423）当前股价为16.4元，较前一交易日下跌9.99%。从多个估值指标来看，公司股票存在一定的低估迹象。使用DCF模型计算的击球区间为中性，表明公司当前估值处于合理范围内。一致预测归属母公司净利润（FY2）显示公司未来盈利潜力较强，PEG指标同样指向公司被低估。然而，高股息率作为安全边际的指标却显示出高估，这可能是因为市场对公司未来股息支付能力存有疑虑。

反向DCF模型计算结果显示，g1指标表明公司未来增长率预期较高，但n1和n2指标则显示出较高的折现率，这反映了市场对公司未来现金流的不确定性。综合以上因素，测算出的合理股价区间为12.19至18.22元，当前股价接近区间的上限。

尽管估值指标显示公司股票存在一定的吸引力，但投资者仍需关注以下风险点：

控制成交额风险：公司成交额相对强度位于市场前15.0%，可能存在流动性或交易风险，这在市场大幅波动时尤为显著。
规避营收下滑风险：最近财报显示，公司营业收入同比增长率为-23.34%，低于行业平均水平，这可能预示着公司面临经营压力，需要进一步深入研究其财务健康状况。
CLV能量异动风控：当前CLVMA为-0.0，表明收盘价接近最低价，市场情绪偏空，存在一定风险。
EMV简易波动指标风控：当前EMV为-0.004，意味着空头占优，市场短期内可能继续承压。

综上所述，中粮资本（SZ002423）虽然在多个估值指标上显示出一定的投资价值，但投资者需谨慎对待其流动性和营收下滑的风险。建议在进一步确认公司基本面改善后再行介入。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）警惕净利润负增。计算参数：净利润负增长风险阈值 -10;
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发）注意财报出现亏损的公司。计算参数：亏损的阈值 0;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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