伊利股份：多重估值信号交织下的投资机会与风险

伊利股份当前股价22.63元，尽管短期表现平稳（涨跌-1.05%），但从多个维度的估值分析来看，其未来走势存在一定的不确定性。首先，DCF模型估值显示公司处于中性状态，但一致预测归属母公司净利润（FY2）则表明当前股价可能被高估。这表明市场对未来两年内的盈利预期较为乐观，但当前股价已经充分反映了这一预期。

然而，从其他几个指标来看，伊利股份仍具有一定的投资价值。安全边际股息率显示公司被低估，这意味着较高的股息回报为投资者提供了一定的安全边际。此外，使用企业倍数指标进行估值也显示公司处于低估状态，这表明在企业价值方面，伊利股份具备较好的吸引力。

值得注意的是，反向DCF模型计算的g1、n1和n2均显示公司被低估，这进一步验证了伊利股份的价值潜力。然而，流动性风险不容忽视，该公司成交额相对强度在市场前15.0%，这可能意味着短期内的流动性或交易风险较高。同时，商誉占比超过设定阈值，需进一步研究公司的长期财务健康状况。

技术面上，EMV简易波动指标显示当前EMV为-0.003，存在一定风险，表明短期内空头力量较强。此外，NTMDK多空指标也为-1.4，同样提示短期内的下行压力较大。

综上所述，伊利股份当前面临多重估值信号交织的情况，虽然部分指标显示低估，但短期技术和成交额风险仍需谨慎对待。建议投资者结合基本面和技术面进行全面评估，并关注公司的长期财务状况，以把握合适的投资时机。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）警惕净利润负增。计算参数：净利润负增长风险阈值 -10;
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发）注意财报出现亏损的公司。计算参数：亏损的阈值 0;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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