东方集团(SH600811)：多重估值指标显示低估，但需警惕营收下滑与流动性风险

东方集团（SH600811）当前股价为2.78元，较前一交易日下跌9.45%。从多个估值指标来看，该股目前处于低估状态。相对估值法显示市盈率（滚动）低估，PEG指标也表明其估值偏低。然而，盈利预测计算的安全边际为中性，企业倍数指标亦为中性，反向DCF模型在g1指标上为中性，但在n1和n2指标上则显示高估。综合这些估值结果，测算的合理股价区间为2.5至2.78元，当前股价接近上限。

尽管估值结果显示东方集团存在一定的投资价值，但投资者仍需关注以下风险点：

成交额风险：该公司的成交额相对强度在市场前15%，这可能意味着流动性或交易风险较高。投资者在操作时应谨慎，避免大额买卖导致的价格波动。
营收下滑风险：根据最新财报，公司营业收入同比增长率为-62.20%，远低于行业平均水平。这反映了公司在当前市场环境下的经营压力较大，建议投资者进一步深入研究公司的业务结构和市场竞争力，以评估其未来的发展前景。
财报亏损风险：过去十二个月，东方集团的净利润为-14.77亿元，显示出较为严重的财务困境。投资者需要关注公司是否能通过有效措施改善经营状况，以实现扭亏为盈。
技术指标风险：ASI能量异动风控显示ASI为1.16，未上穿均线1.2，意味着短期内缺乏明显的上涨动能。EMV简易波动指标为-0.0002，下穿0线，表明空头力量占据优势，短期内股价面临下行压力。

综上所述，东方集团虽然在多个估值指标上显示低估，但其基本面和技术面均存在较大的不确定性。建议投资者在关注其潜在投资价值的同时，密切跟踪公司业绩变化和技术走势，谨慎决策。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）警惕净利润负增。计算参数：净利润负增长风险阈值 -10;
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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