中公教育：多重估值指标揭示高估风险，需警惕流动性与财务健康问题

中公教育（SZ002607）今日股价收于3.28元，涨幅达10.07%。然而，从多个估值指标来看，该股目前存在较高的估值风险。首先，企业倍数指标显示其估值处于高估状态，反向DCF模型计算的n1和n2也均指向高估，这表明市场对中公教育的未来增长预期可能过于乐观。尽管市销率和PEG指标显示其估值中性，但综合来看，中公教育的合理股价区间应在2.95至3.28元之间，目前股价已接近上限。

此外，投资者需关注以下几项重要风险点：

流动性风险：中公教育的成交额相对强度位于市场前15%，这可能意味着其流动性存在一定风险，特别是在市场波动较大时，投资者可能会面临交易困难。
商誉风险：公司当前商誉占比高达14.62%，超过设定的阈值。商誉的高占比增加了潜在的减值风险，投资者应密切关注公司未来的财务表现，以防商誉减值对公司业绩造成负面影响。
营收下滑风险：根据最近的财报，中公教育的营业收入同比增长率为-5.25%，低于设定的阈值。营收下滑不仅影响公司的短期盈利能力，还可能反映其在行业竞争中的不利地位。
亏损风险：公司过去十二个月的净利润为-175,508,000.00元，出现亏损。这一情况进一步加剧了对其长期财务健康的担忧，建议投资者进行更深入的研究，以评估公司未来的盈利能力和可持续性。

综上所述，虽然中公教育今日股价大涨，但其高估的估值和多项财务风险不容忽视。投资者应保持谨慎态度，避免盲目追涨，等待更明确的业绩改善信号再做决策。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）警惕净利润负增。计算参数：净利润负增长风险阈值 -10;
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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