智度股份(SZ000676)：多重估值方法揭示投资价值与风险

智度股份（SZ000676）当前股价为10.86元，涨幅达到10.03%，市场表现抢眼。然而，通过多种估值方法综合分析，我们发现该股票的投资价值存在一定的复杂性和风险。

首先，从绝对估值方法来看，使用DCF模型计算得出的结果显示，智度股份目前处于高估状态。这表明市场对公司的未来现金流预期较高，但实际实现的可能性存在不确定性。另一方面，相对估值方法如市盈率（滚动）显示中性，表明市场对该公司的估值较为合理，但并未显著低估。

进一步分析，盈利预测计算的安全边际显示公司被低估，预计未来两年归属于母公司的净利润将有所增长。同时，PEG指标也显示出公司估值偏低，这可能意味着市场尚未充分认识到公司的成长潜力。然而，高股息率作为一种安全边际，却显示出公司被高估，表明市场对分红的期望较高。

企业倍数指标同样显示公司被高估，这与DCF模型的结论相吻合。反向DCF模型计算的g1、n1和n2指标则显示出中性和低估的情况，这表明公司在某些方面仍具有潜在的投资价值。

综合上述估值结果，智度股份的合理股价区间应在8.49至9.87元之间。当前股价明显高于这一区间，建议投资者谨慎对待。

此外，需要注意的是，智度股份的成交额相对强度在市场前15.0%，可能存在流动性或交易风险。同时，公司当前商誉占比为8.89%，超过设定的阈值，这可能影响公司的长期财务健康状况。建议投资者进一步深入研究，以评估公司的实际风险和潜在回报。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）警惕净利润负增。计算参数：净利润负增长风险阈值 -10;
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发）注意财报出现亏损的公司。计算参数：亏损的阈值 0;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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