大众交通(SH600611)：多维度审视下的投资挑战

当前大众交通(SH600611)的股价为8.8元，较前一交易日下跌4.45%。通过综合运用多种估值方法及关注关键风险点，可以看出该股面临多重挑战。

首先，从绝对估值角度看，根据DCF模型计算的结果显示该股处于高估状态。同时，考虑到未来盈利预测，基于一致预测归属母公司净利润（FY2）的分析表明其安全边际为中性水平。此外，虽然通常认为高股息率可作为股票的安全边际之一，但依据安全边际股息率指标来看，大众交通同样呈现出高估迹象。最后，在采用企业倍数指标进行评估时，得出的结果也指向中性的估值判断。

其次，值得关注的风险点包括：公司最近的财报数据显示净利润同比增长率为-73.76%，远超设定的阈值，提示投资者需警惕净利润负增长可能带来的负面影响；同时，其净现比TTM仅为-11.55%，显著低于20%的标准线，表明现金流量与利润之间存在较大差距；NTMDK多空指标显示当前值为-1.4，暗示短期内股价走势或面临压力；而VWAP价量指标亦反映出一定风险——当前VWAP为9.21元，而股价位于8.8元，意味着市场情绪偏空。

综上所述，尽管部分估值指标给出中性评价，但结合多个维度分析，尤其是盈利能力和现金流方面的警示信号以及技术面的不利因素，建议投资者对大众交通保持谨慎态度，并密切关注其后续发展情况。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）重视Z值预警风险。计算参数： Z值最低的百分比 15;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发）注意财报出现亏损的公司。计算参数：亏损的阈值 0;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;

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