中百集团(SZ000759)：估值区间内风险凸显，需谨慎对待

中百集团(SZ000759)当前股价为8.88元，跌幅达10.03%，其市场表现引发广泛关注。根据多种估值方法的综合分析，该股的合理股价区间位于7.99至8.88元之间。尽管从相对估值角度看，市盈率（滚动）和反向DCF模型均显示其处于低估状态，但其他关键指标却揭示了潜在的风险点，值得投资者高度警惕。

首先，中百集团的净利润出现了显著下滑，最近财报显示其净利润同比增长率为-326.06%，且过去十二个月的净利润亏损高达5.866亿元。这一财务表现不仅远低于市场预期，也反映了公司在运营层面可能存在的问题。此外，高股息率虽然提供了一定的安全边际，但在公司整体盈利能力不佳的情况下，这种安全边际的有效性值得怀疑。

其次，流动性风险不容忽视。中百集团的成交额相对强度在市场前15%，意味着其交易活跃度较高，但也增加了短期交易中的流动性风险。特别是当前收盘价8.88元已经低于DEMA指标的9.54，表明短期内价格趋势可能存在下行压力。同时，ER价格动量指标显示BearPower为-0.994，BullPower为-0.264，反映出空头力量占据主导地位，进一步加剧了市场的悲观情绪。

再者，OBVM能量指标也显示出一定风险，当前OBVM为115119.76，而OBVMM line为117017.26，两者之间的差距暗示了市场资金流向的变化，可能导致股价进一步承压。NTMDK多空指标同样指向空头方向，当前值为-1.93，进一步印证了市场的看跌情绪。

综上所述，尽管中百集团在某些估值指标上显示出一定的吸引力，但从财务健康状况、市场情绪和技术面来看，该股仍面临较大的不确定性。建议投资者在介入前进行更为深入的研究，并密切关注公司的基本面变化和市场环境。短期内，除非有明确的利好消息或业绩反转迹象，否则应保持谨慎态度，避免盲目追涨杀跌。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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