**巨力索具：估值高企叠加多重风险，需谨慎对待**

巨力索具（SZ002342）当前股价5.39元，处于测算的合理股价区间（4.85-5.39）上限附近，且绝对估值和相对估值方法均显示公司存在高估现象。具体来看，DCF模型、市净率、PEG指标以及企业倍数等多维度估值结果均指向“高估”，而反向DCF模型中的n1与n2指标也进一步验证了这一结论。尽管盈利预测计算的安全边际略显中性，但综合考量其他估值方法的结果，当前股价并不具备明显的吸引力。

从业绩层面看，公司近期财务表现堪忧。根据最新财报数据，净利润同比大幅下滑133.86%，过去十二个月更是录得亏损2343.53万元，凸显出主营业务盈利能力的持续恶化。此外，应收账款占营业收入比例高达51.18%，显著超出行业警戒线，表明公司在客户信用管理和资金回笼方面可能存在较大压力。若应收账款问题未能及时改善，未来坏账风险或将对公司利润形成进一步拖累。

流动性与交易风险亦不容忽视。巨力索具的成交额相对强度位于市场前15%，可能引发买卖盘不均衡的情况。同时，VWAP价量指标显示收盘价低于加权平均价格（VWAP=5.79），结合今日股价大跌10.02%，投资者情绪或已转向悲观。

综上所述，巨力索具目前不仅面临估值偏高的压力，还存在业绩亏损、应收账款占比过高及交易流动性不足等多重风险。在缺乏明确反转信号的情况下，建议投资者保持观望态度，避免盲目追高。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;

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