指南针（SZ300803）：估值分歧显著，需警惕多重风险

指南针当前股价为75.58元，下跌13.24%。从估值角度来看，公司股票在多个相对估值指标上显示出中性特征，包括市净率和市销率等。然而，使用盈利预测计算的安全边际显示公司被低估，依据是未来两年一致预测归属母公司净利润。尽管如此，高股息率的安全边际却表明公司可能被高估。此外，企业倍数指标也提示公司存在高估的风险。综合来看，指南针的合理股价区间在1.49至87.11元之间，这表明当前股价处于较为合理的范围内，但分歧较大。

从风险角度来看，指南针存在以下几个值得关注的风险点：

成交额风险：公司的成交额相对强度在市场前15%，这可能导致流动性或交易风险。投资者需要警惕市场情绪变化带来的影响。
净利润负增长：最近财报显示，指南针净利润同比增长率为-366.67%，远超设定的阈值。这提示公司可能存在严重的财务问题，需进一步深入研究其财务健康状况。
商誉风险：当前商誉占比高达69.56%，超过设定的阈值，这表明公司面临较高的长期财务健康风险。投资者应密切关注商誉摊销对利润的影响。
EMV简易波动指标：当前EMV为-5，表明市场空头力量较强，存在一定风险。

综上所述，尽管指南针在某些估值指标上显示出中性特征，但其多项风险因素不容忽视，尤其是净利润大幅下滑和高额商誉问题。建议投资者在操作时保持谨慎，关注公司的基本面变化，并结合市场情绪做出投资决策。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发）注意财报出现亏损的公司。计算参数：亏损的阈值 0;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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