伊利股份当前股价位于22.84元，微跌-1.51%。从多个角度进行综合估值分析显示，伊利处于一个复杂的市场信号之中。DCF模型表明公司价值中性，但从一致预测归属母公司净利润(FY2)来看，目前估值略显高估。然而，安全边际股息率又提示投资者，伊利可能被低估，同时，使用企业倍数指标进行的估值亦支持这一观点。
具体来看，安全边际股息率显示伊利具有一定的投资吸引力。此外，通过企业倍数指标分析，我们发现伊利同样存在低估的空间。这两项指标表明，从长期投资的角度考虑，伊利仍具备一定吸引力。
然而，在评估伊利的投资前景时，也需关注潜在的风险因素。首先，伊利的商誉占比高达8.74%，超过了一般警戒线，这提示投资者需要关注其资产质量及未来可能面临的商誉减值风险。其次，KCATR指标显示当前股价已接近下轨22.89元，暗示短期内股价下行压力加大。再者，NTMDK多空指标为-1.51，表明短期市场情绪偏向看空。
综上所述，虽然伊利从某些角度来看似乎具有投资价值，但考虑到短期内存在的多种不利因素，建议投资者在考虑投资之前，务必审慎评估这些风险点，并结合自身的投资策略和风险承受能力做出决策。
此外，已排除的风险包括：
- （未触发） 股票质押率过高。 计算参数： 股票质押率阈值 50;
- （未触发） 避免走势破位风险。 计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
- （未触发） 警觉董高监减持。 计算参数： 过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
- （未触发） 规避被ST风险。 计算参数：
- （未触发） 警惕净利润负增。 计算参数： 净利润负增长风险阈值 -10;
- （未触发） 毛利率波动风险。 计算参数： 毛利率波动率应小于百分比 30;
- （未触发） 现金与利润风险。 计算参数： 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
- （未触发） 应收占比风险。 计算参数： 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
- （未触发） 关注净有息负债率。 计算参数： 净有息负债率应小于百分比 40;
- （未触发） 规避营收下滑风险。 计算参数： 营业收入同比增长率阈值 -5;
- （未触发） 注意ROE过低或过高。 计算参数： 净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
- （未触发） 注意财报出现亏损的公司。 计算参数： 亏损的阈值 0;
- （未触发） ADTM能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
- （未触发） AMV能量异动风控。 计算参数： N1 13; N2 34;
- （未触发） ASI能量异动风控。 计算参数： N取值 20; M取值 20;
- （未触发） BIAS乖离率指标风控。 计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
- （未触发） CLV能量异动风控。 计算参数： N取值 60;
- （未触发） CVOLP动量变化率指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
- （未触发） DPO区间震荡线风控。 计算参数： N取值 20;
- （未触发） EMV简易波动指标风控。 计算参数： Volume Divisor 1000000;
- （未触发） STIX大盘指标风控。 计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
- （未触发） CMO能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
- （未触发） MADisplaced价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） TII价格动量指标风控。 计算参数： N1 40; N2 9;
- （未触发） VWAP价量指标风控。 计算参数： N取值 20;
关注小原同学 · 最AI的投资助手