赛力斯（SH601127）：综合评估显低估，关注财务与流动性风险

赛力斯（SH601127）当前股价为77.51元，涨幅2.4%。从多个维度分析，公司的估值状态显示为综合低估，尤其是从市净率（静态）和市销率（滚动）角度来看，均显示了低估状态。此外，基于一致预期的未来两年归属母公司净利润的安全边际也表明赛力斯存在一定程度的低估。尽管部分DCF模型指标给出了中性甚至高估的信号，但整体来看，公司当前的估值水平具有一定的吸引力。

然而，在考虑投资时，不可忽视的风险点同样重要。首先，赛力斯的成交额相对强度位于市场前15%，提示可能存在流动性风险，投资者需警惕短期内可能出现的交易困难。其次，Z值仅为1.88，低于市场平均水平，这可能预示着潜在的财务风险，需要格外谨慎。此外，最近财报显示的净资产收益率（ROE）为-40.74%，远低于-30%的阈值，且过去十二个月的净利润为-3177829888.00元，这不仅反映了盈利能力的问题，还表明了公司目前的财务状况较为脆弱。最后，NTMDK多空指标的值为-0.53，同样显示了一定程度的风险。

综上所述，尽管赛力斯在估值层面呈现出一定的投资价值，但鉴于其财务状况的不确定性以及潜在的流动性风险，建议投资者在深入研究公司的基本面后，再做出投资决策。对于寻求长期增长机会的投资者而言，应持续关注公司的盈利改善情况及其财务管理能力。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）警惕净利润负增。计算参数：净利润负增长风险阈值 -10;
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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