巨轮智能(SZ002031)：高估风险与流动性隐忧并存，需谨慎对待

巨轮智能（SZ002031）当前股价为5.35元，涨幅达10.08%，但根据多个估值模型的分析结果，该股整体处于高估状态。无论是绝对估值还是相对估值方法，均显示其价格偏离合理区间。具体而言，DCF模型、市净率（静态）、PEG指标及企业倍数等多维度评估均指向高估结论。尽管反向DCF模型计算g1显示出中性特征，其他反向DCF模型指标如n1和n2仍表明股价存在高估现象。综合来看，测算的合理股价区间为4.81-5.35元，而现价已接近上限。

进一步关注的风险点包括：

财务健康状况堪忧：公司最近十二个月净利润为-16396400.00元，处于亏损状态，这不仅削弱了投资者的信心，也反映了公司在经营层面可能面临较大挑战。长期来看，持续的亏损可能会对公司未来的成长性和盈利能力造成不利影响，建议投资者密切关注后续财报的表现，以评估其财务健康状况的改善情况。
流动性风险不可忽视：巨轮智能的成交额相对强度位于市场前15%，意味着其流动性或交易活跃度较高，但也带来了潜在的流动性风险。若市场情绪突然转变，可能导致股价大幅波动，增加投资者的交易成本和风险。特别是在短期内，较高的换手率和成交量可能会加剧市场的不稳定性，使得个股更容易受到投机行为的影响。
技术指标警示：DEMAKER价格趋势指标目前为0.3，低于看多信号阈值0.7，表明当前市场情绪偏空，下跌趋势较为强烈。这一技术信号提示投资者应保持警惕，避免盲目追涨，尤其是在股价已经接近估值上限的情况下，任何负面消息都可能引发较大的调整压力。

综上所述，尽管巨轮智能近期表现抢眼，但从估值和风险角度来看，该股目前处于高估状态，并伴随着一定的财务和流动性风险。建议投资者在介入时保持谨慎态度，充分评估自身风险承受能力，同时密切跟踪公司基本面和技术面的变化，以做出更为理性的投资决策。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）警惕净利润负增。计算参数：净利润负增长风险阈值 -10;
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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