城地香江(SH603887)当前股价20.19元，涨幅达10.03%，但从多个估值方法来看，其投资价值仍需谨慎评估。相对估值法显示，公司目前处于高估状态，市净率（静态）明显偏高。然而，使用盈利预测计算的安全边际则显示中性，一致预测归属母公司净利润（FY2）并未提供明确的方向。同时，PEG指标和企业倍数指标均显示公司被低估，这表明市场可能对公司的未来增长潜力存在分歧。
进一步分析反向DCF模型，g1指标显示中性，但n1和n2指标均显示高估，这意味着公司在长期现金流和折现率方面的假设可能过于乐观。综合来看，当前的合理股价区间为18.17至20.19元，接近当前股价，但存在一定的下行风险。
从风险角度来看，城地香江面临多项潜在问题。首先，公司成交额相对强度在市场前15%，流动性或交易风险不容忽视。其次，净利润同比大幅下降1300.26%，反映出公司当前的盈利能力严重受损，需要进一步关注其财务健康状况。此外，应收账款占营业收入比例高达77.10%，超过行业平均水平，提示投资者需警惕客户支付拖延或坏账风险。商誉占比11.99%也超过了设定的阈值，长期财务健康状况值得关注。最后，公司过去十二个月净利润为-696,033,024.00元，出现显著亏损，这进一步增加了投资的不确定性。
综上所述，尽管部分估值方法显示城地香江被低估，但其面临的财务风险和市场流动性风险不容小觑。建议投资者在深入研究公司基本面和行业前景后，再做出投资决策。
此外，已排除的风险包括：
- （未触发） 股票质押率过高。 计算参数： 股票质押率阈值 50;
- （未触发） 警觉董高监减持。 计算参数： 过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
- （未触发） 规避被ST风险。 计算参数：
- （未触发） 毛利率波动风险。 计算参数： 毛利率波动率应小于百分比 30;
- （未触发） 现金与利润风险。 计算参数： 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
- （未触发） 关注净有息负债率。 计算参数： 净有息负债率应小于百分比 40;
- （未触发） 规避营收下滑风险。 计算参数： 营业收入同比增长率阈值 -5;
- （未触发） 注意ROE过低或过高。 计算参数： 净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
- （未触发） ADTM能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
- （未触发） AMV能量异动风控。 计算参数： N1 13; N2 34;
- （未触发） ASI能量异动风控。 计算参数： N取值 20; M取值 20;
- （未触发） AWS多空能量回归风控。 计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
- （未触发） BIAS乖离率指标风控。 计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
- （未触发） CLV能量异动风控。 计算参数： N取值 60;
- （未触发） CMO能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
- （未触发） CVOLP动量变化率指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
- （未触发） DEMA短线趋势指标风控。 计算参数： N取值 60;
- （未触发） DPO区间震荡线风控。 计算参数： N取值 20;
- （未触发） EMV简易波动指标风控。 计算参数： Volume Divisor 1000000;
- （未触发） ER价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20;
- （未触发） HULLMA多空指标风控。 计算参数： N1 20; N2 80;
- （未触发） KCATR指标风控。 计算参数： N1 30; N2 16;
- （未触发） MADisplaced价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） MAAMT指标风控。 计算参数： N取值 40;
- （未触发） NTMDK多空指标风控。 计算参数： N取值 10;
- （未触发） OBVM能量指标风控。 计算参数： N1 7; N2 10;
- （未触发） OBV能量指标风控。 计算参数： N1 10; N2 30;
- （未触发） PO价格动量指标风控。 计算参数： N1 9; N2 26;
- （未触发） RUMI指标风控。 计算参数： 快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
- （未触发） STIX大盘指标风控。 计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
- （未触发） TII价格动量指标风控。 计算参数： N1 40; N2 9;
- （未触发） VWAP价量指标风控。 计算参数： N取值 20;
关注小原同学 · 最AI的投资助手