四川长虹(SH600839)：高估风险凸显，流动性及技术指标发出警报

四川长虹（SH600839）当前股价为11.12元，涨幅达8.81%，但多维度估值结果和风险点分析表明，该股正处于高估区间，且面临多重潜在风险。

首先，从估值角度来看，四川长虹的PEG指标、企业倍数指标以及反向DCF模型中的n1和n2均显示其处于高估状态。PEG指标和企业倍数指标的高估意味着公司当前的市盈率相对于其成长性显得过高，市场对其未来增长预期可能过于乐观。而反向DCF模型中的n1和n2也指向了高估，表明在不同的假设条件下，公司的内在价值均低于当前市场价格。尽管反向DCF模型计算g1的结果为中性，但这并不能掩盖整体估值偏高的事实。

其次，流动性风险不可忽视。四川长虹的成交额相对强度位于市场前15%，这虽然表明其交易活跃度较高，但也可能带来流动性或交易风险。特别是在市场波动加剧的情况下，成交额较大的个股更容易受到短期资金流动的影响，导致股价剧烈波动。对于持有较大仓位的投资者来说，这种流动性风险可能导致难以在短时间内完成买卖操作，从而影响投资收益。

再者，技术指标RUMI也为四川长虹的投资决策敲响了警钟。当前RUMI值为-1.09，跌破0轴，预示着卖出信号。RUMI指标通过对均线偏离度进行平滑处理，降低了短期波动对判断的影响，因此其发出的卖出信号具有较强的参考价值。结合当前的市场环境和技术走势，RUMI的负值进一步验证了公司股价可能存在回调压力。

综上所述，四川长虹当前的股价虽然有所上涨，但从估值和风险角度来看，高估的风险已经较为明显。短期内，流动性风险和技术指标的负面信号都增加了市场的不确定性。建议投资者保持谨慎态度，避免盲目追高，尤其是在缺乏明确基本面支撑的情况下。对于已持仓的投资者，可以考虑适当减仓以规避潜在的回调风险。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）警惕净利润负增。计算参数：净利润负增长风险阈值 -10;
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发）注意财报出现亏损的公司。计算参数：亏损的阈值 0;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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