金力永磁(SZ300748)：估值高企，风险犹存

金力永磁（SZ300748）当前股价为22.65元，涨幅14.45%，然而多维度的估值结果显示其处于高估状态。无论是绝对估值方法还是相对估值方法，均显示该股价格偏高。根据DCF模型和反向DCF模型计算的结果，金力永磁的击球区间和合理股价区间分别为20.38至22.65元，而当前股价已接近上限，显示出明显的高估迹象。

从相对估值的角度来看，市盈率（滚动）也表明公司股价过高。同时，安全边际股息率进一步确认了这一结论，说明即便通过高股息也无法提供足够的安全边际。尽管PEG指标和企业倍数指标显示中性估值，但结合其他多个高估信号，整体来看，金力永磁目前的估值水平并不理想。

更为值得关注的是，公司的净利润同比增长率为-59.64%，远低于行业平均水平，且超过了设定的阈值。这不仅反映了公司近期盈利能力的大幅下滑，更引发了对其未来财务健康状况的担忧。投资者需警惕净利润负增长可能带来的长期影响，并进一步深入研究其业绩下滑的原因及未来前景。

此外，成交额风险也不容忽视。金力永磁的成交额相对强度位于市场前15%，意味着其流动性或交易活跃度较高，但也增加了潜在的交易风险。较高的成交额虽然能提供一定的流动性保障，但也可能导致股价波动加剧，增加短期投资的风险。

综上所述，金力永磁当前的高估状态以及净利润的显著下滑，使得其投资价值大打折扣。建议投资者保持谨慎态度，密切关注公司未来的盈利恢复情况及市场流动性变化，避免盲目追高。在当前环境下，除非有明确的利好消息支撑，否则短期内不建议介入。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发）注意财报出现亏损的公司。计算参数：亏损的阈值 0;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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