新时达（SZ002527）当前股价为11.17元，涨跌10.05%，然而其估值结果和财务数据却揭示了潜在的投资风险。通过多种估值方法的综合分析，我们发现新时达的股价处于高估状态，且公司基本面存在较大不确定性。
首先，绝对估值方法中的DCF模型显示新时达目前处于高估区间，测算的合理股价区间为10.05至11.17元，表明当前股价接近估值上限。相对估值方面，无论是市净率还是安全边际股息率均指向高估。尽管PEG指标和反向DCF模型的部分参数显示出中性或低估迹象，但整体来看，新时达的估值并不具备明显的吸引力。
更令人担忧的是，新时达近期的财务表现不容乐观。根据最近财报，公司净利润同比增长率为-153.13%，远超设定的阈值，这意味着公司在过去一年经历了严重的亏损。具体来看，过去十二个月的净利润为-500,928,000元，大幅低于预期，反映了公司在盈利方面的困境。净资产收益率（ROE）更是低至-34.70%，显著低于设定的-30%阈值，进一步印证了公司的盈利能力问题。
此外，商誉占比高达7.59%，超过了设定的阈值，这增加了未来商誉减值的风险。一旦发生减值，将进一步拖累公司业绩，影响长期财务健康。CVOLP动量变化率指标为-0.11，表明市场情绪趋于负面，成交量也有所萎缩，MAAMT成交额移动平均线为256,864,091.2元，而实际成交额仅为42,679,600元，反映出市场对该公司信心不足。
综上所述，新时达当前不仅估值偏高，而且面临净利润负增长、商誉风险和ROE过低等多重不利因素。投资者应保持高度警惕，避免盲目追涨，建议在深入研究公司基本面并确认其财务健康状况改善之前，谨慎介入。
此外，已排除的风险包括：
- （未触发） 股票质押率过高。 计算参数： 股票质押率阈值 50;
- （未触发） 控制成交额风险。 计算参数： 连续N日成交额的均值 5; 流动性风险百分比 15;
- （未触发） 警觉董高监减持。 计算参数： 过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
- （未触发） 规避被ST风险。 计算参数：
- （未触发） 毛利率波动风险。 计算参数： 毛利率波动率应小于百分比 30;
- （未触发） 现金与利润风险。 计算参数： 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
- （未触发） 应收占比风险。 计算参数： 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
- （未触发） 关注净有息负债率。 计算参数： 净有息负债率应小于百分比 40;
- （未触发） 规避营收下滑风险。 计算参数： 营业收入同比增长率阈值 -5;
- （未触发） ADTM能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
- （未触发） AMV能量异动风控。 计算参数： N1 13; N2 34;
- （未触发） ASI能量异动风控。 计算参数： N取值 20; M取值 20;
- （未触发） AWS多空能量回归风控。 计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
- （未触发） BIAS乖离率指标风控。 计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
- （未触发） CLV能量异动风控。 计算参数： N取值 60;
- （未触发） CMO能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
- （未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
- （未触发） DEMA短线趋势指标风控。 计算参数： N取值 60;
- （未触发） DPO区间震荡线风控。 计算参数： N取值 20;
- （未触发） ER价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20;
- （未触发） HULLMA多空指标风控。 计算参数： N1 20; N2 80;
- （未触发） KCATR指标风控。 计算参数： N1 30; N2 16;
- （未触发） MADisplaced价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） NTMDK多空指标风控。 计算参数： N取值 10;
- （未触发） OBVM能量指标风控。 计算参数： N1 7; N2 10;
- （未触发） OBV能量指标风控。 计算参数： N1 10; N2 30;
- （未触发） PO价格动量指标风控。 计算参数： N1 9; N2 26;
- （未触发） RUMI指标风控。 计算参数： 快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
- （未触发） STIX大盘指标风控。 计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
- （未触发） TII价格动量指标风控。 计算参数： N1 40; N2 9;
- （未触发） VWAP价量指标风控。 计算参数： N取值 20;
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