利欧股份(SZ002131)：估值高估与多重风险交织，需谨慎对待

利欧股份（SZ002131）当前股价为3.34元，较前一交易日下跌7.99%。从估值角度来看，该公司呈现出复杂的估值结果，既有低估的信号也有明显的高估迹象，投资者需要谨慎对待。

首先，从绝对估值方法来看，使用DCF模型计算得出的结果显示利欧股份处于高估状态。反向DCF模型进一步验证了这一结论，n1和n2指标均指向高估。这意味着市场可能已经对公司的未来增长预期过度乐观，而这些预期并未得到实际业绩的支持。与此同时，企业倍数指标和市净率（静态）的相对估值结果显示公司处于中性区间，这表明市场对公司资产质量和盈利能力的评估较为平衡。

然而，盈利预测的安全边际计算也显示公司处于中性水平，而高股息作为一种安全边际则明确指出公司被高估。值得注意的是，PEG指标却显示公司被低估，这可能是由于市场对短期业绩波动反应过度所致。综合来看，测算的合理股价区间为3.27至3.63元，当前股价接近区间的上限，短期内存在回调压力。

从风险点来看，利欧股份面临多方面的挑战。首先，控制成交额风险是一个不容忽视的问题。该公司的成交额相对强度在市场前15%，可能存在流动性或交易风险，特别是在市场波动加剧的情况下，投资者可能难以快速进出仓位。其次，净利润负增的风险尤为突出。根据最近的财报，公司净利润同比增长率为-108.60%，且过去十二个月的净利润为-3.38亿元，远低于设定的阈值。这不仅反映了公司短期的财务困境，也可能预示着长期的经营问题。投资者应密切关注公司未来的业绩恢复情况。

此外，技术指标也发出了警告信号。DEMA短线趋势指标显示收盘价不大于DEMA，意味着短期内价格趋势偏弱。RUMI指标同样显示一定的下行风险，当前RUMI值为-0.21，表明市场情绪偏向负面，短期内做空压力较大。

综上所述，利欧股份虽然在某些相对估值方法下显示出一定的投资价值，但绝对估值方法和多项风险指标均指向高估和潜在的财务健康问题。建议投资者保持谨慎态度，避免盲目追高，待公司业绩有所改善后再考虑入场。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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