星宸科技(SZ301536)：估值高企，风险需警惕

星宸科技（SZ301536）近期表现抢眼，当前股价为91.18元，涨跌幅度达到17.96%。然而，从多个估值模型和风险点来看，投资者需保持谨慎。

首先，从PEG指标进行估值的结果显示，星宸科技处于中性水平。这意味着其市盈率与预期增长率相匹配，看似合理。但进一步深入分析其他估值模型，情况并不乐观。企业倍数指标、反向DCF模型的g1、n1、n2等参数均表明公司目前被高估。具体而言，反向DCF模型计算的长期增长率为n2，也显示出显著的高估迹象。这提示市场可能对星宸科技的未来增长过于乐观，导致股价偏离内在价值。

从流动性角度来看，星宸科技的成交额相对强度位于市场前15%，这是一个值得注意的风险点。高成交额相对强度意味着该股在交易活跃度方面处于较高水平，但也可能隐藏着流动性风险。如果市场情绪逆转，大量抛售可能导致股价剧烈波动，从而影响投资者的投资组合稳定性。此外，较高的成交额往往伴随着较大的买卖价差，增加了交易成本，这对短线交易者尤其不利。

结合以上估值结果和风险点，我们认为星宸科技当前的股价存在较大泡沫，投资者应对其未来的成长性和市场环境持更为审慎的态度。尽管公司在短期内表现出色，但长期来看，若不能兑现预期的增长潜力，股价回调的风险不容忽视。建议投资者密切关注公司的基本面变化，尤其是营收和利润的实际表现，避免盲目追高，等待更合适的入场时机。

总结来说，星宸科技虽然在短期内吸引了大量关注，但从多个估值模型和风险因素综合考虑，目前并非最佳投资时机。投资者应保持理性，仔细评估自身的风险承受能力，慎重决策。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）警惕净利润负增。计算参数：净利润负增长风险阈值 -10;
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发）注意财报出现亏损的公司。计算参数：亏损的阈值 0;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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