星星科技(SZ300256)：多重估值角度显示高估迹象，需警惕潜在风险

星星科技当前股价为3.4元，涨幅达20.14%。从多个维度对星星科技进行估值分析，结果显示其整体处于高估状态。首先，绝对估值法下的DCF模型表明公司价值被高估；相对估值法中，不论是基于市净率（静态）还是市销率（滚动）的计算，均显示出公司当前价格高于合理水平。即使采用PEG指标以及企业倍数指标进行估值时，虽然显示公司可能被低估，但这与多数其他估值方法的结果不符，因此需要谨慎对待。

在盈利预测方面，一致预测归属母公司净利润（FY2）的安全边际评级为中性，这提示尽管短期内利润增长预期不差，但从长期来看并未显著改善公司的估值状态。此外，反向DCF模型计算得出的g1虽为中性，但n1和n2指标均指向高估，进一步印证了公司整体估值偏高的结论。

针对星星科技，还需特别关注几个风险点：一是控制成交额风险，其成交额相对强度处于市场前15%，存在流动性或交易风险；二是重视Z值预警风险，该股Z值仅为0.94，在所有股票中排名倒数15%，预示着可能存在的财务风险；三是注意到公司在过去十二个月出现了较大规模的亏损（-461,825,984.00元），远低于设定的阈值，建议投资者深入研究，评估公司长期财务状况的健康程度。

综上所述，尽管星星科技短期内表现强劲，但从多个估值角度分析，其价格已处高位，加之潜在的风险因素，建议投资者保持谨慎态度，密切关注公司基本面的变化，合理控制投资风险。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）警惕净利润负增。计算参数：净利润负增长风险阈值 -10;
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

关注小原同学 · 最AI的投资助手