兆威机电(SZ003021)：多重估值模型警示高估风险，流动性值得关注

兆威机电（SZ003021）当前股价为86.15元，涨幅达10.0%，但多维度的估值分析显示，该股目前处于明显高估状态。从绝对估值方法来看，通过DCF模型计算得出的合理股价区间为77.54至86.15元，而当前股价已经接近这一区间的上限，表明市场对其未来增长预期已经较为充分反映在股价中。

相对估值方面，无论是基于市净率（静态）、PEG指标还是企业倍数指标，兆威机电均呈现出高估特征。尤其是市净率（静态）和PEG指标均指向公司估值偏高，这与市场对公司未来盈利增长的预期形成了较大的背离。根据一致预测归属母公司净利润（FY2），尽管盈利预测显示中性态度，但结合其他估值模型的结果，整体来看，公司的安全边际并不明显。

值得注意的是，反向DCF模型进一步验证了高估结论，无论是g1、n1还是n2的测算结果，都表明公司在当前股价下，未来的增长空间有限，投资者需谨慎对待其估值泡沫风险。

此外，兆威机电的成交额相对强度位于市场前15%，这意味着该股票可能存在一定的流动性或交易风险。较高的成交额虽然反映出市场的活跃度，但也可能意味着短期内价格波动较大，增加了投资者的交易成本和操作难度。

综上所述，兆威机电当前的估值水平已显著偏离其内在价值，且存在明显的流动性风险。对于追求稳健投资的长期投资者而言，建议保持观望态度，等待更好的介入时机；而对于短线投机者，则需警惕股价回调的风险，控制仓位并设定合理的止损点位。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）警惕净利润负增。计算参数：净利润负增长风险阈值 -10;
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发）注意财报出现亏损的公司。计算参数：亏损的阈值 0;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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