银河磁体(SZ300127)当前股价21.88元,涨幅达20.02%,但多项估值指标显示其估值偏高。根据相对估值法,市盈率(滚动)显示公司处于高估状态;企业倍数指标同样指向高估。此外,反向DCF模型计算的g1、n1和n2均表明公司估值过高。尽管盈利预测计算的安全边际和PEG指标显示中性,但综合来看,公司的估值仍存在较大压力。
更令人担忧的是,根据最近的财报,银河磁体的净利润同比增长率为-21.98%,远超设定的阈值。这一显著的净利润下滑不仅反映了公司在当前市场环境下的经营困境,也增加了未来业绩不确定性的风险。投资者应警惕这一负面信号,进一步深入研究公司的财务健康状况,以避免潜在的投资损失。
综上所述,虽然银河磁体近期股价表现强劲,但高估值和净利润下滑的风险不容忽视。建议投资者保持谨慎,关注公司后续的业绩表现和行业动态,以做出更为理性的投资决策。
此外,已排除的风险包括:
- (未触发) 股票质押率过高。 计算参数: 股票质押率阈值 50;
- (未触发) 避免走势破位风险。 计算参数: Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
- (未触发) 控制成交额风险。 计算参数: 连续N日成交额的均值 5; 流动性风险百分比 15;
- (未触发) 警觉董高监减持。 计算参数: 过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
- (未触发) 规避被ST风险。 计算参数:
- (未触发) 毛利率波动风险。 计算参数: 毛利率波动率应小于百分比 30;
- (未触发) 现金与利润风险。 计算参数: 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
- (未触发) 应收占比风险。 计算参数: 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
- (未触发) 关注净有息负债率。 计算参数: 净有息负债率应小于百分比 40;
- (未触发) 避免商誉风险。 计算参数: 商誉占比阈值 5;
- (未触发) 规避营收下滑风险。 计算参数: 营业收入同比增长率阈值 -5;
- (未触发) 注意ROE过低或过高。 计算参数: 净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
- (未触发) 注意财报出现亏损的公司。 计算参数: 亏损的阈值 0;
- (未触发) ADTM能量异动风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
- (未触发) AMV能量异动风控。 计算参数: N1 13; N2 34;
- (未触发) ASI能量异动风控。 计算参数: N取值 20; M取值 20;
- (未触发) AWS多空能量回归风控。 计算参数: N1 12; N2 26; N3 9;
- (未触发) BIAS乖离率指标风控。 计算参数: N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
- (未触发) CLV能量异动风控。 计算参数: N取值 60;
- (未触发) CMO能量异动风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
- (未触发) CVOLP动量变化率指标风控。 计算参数: N取值 20; M取值 10;
- (未触发) DEMAKDER价格趋势指标风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
- (未触发) DEMA短线趋势指标风控。 计算参数: N取值 60;
- (未触发) DPO区间震荡线风控。 计算参数: N取值 20;
- (未触发) EMV简易波动指标风控。 计算参数: Volume Divisor 1000000;
- (未触发) ER价格动量指标风控。 计算参数: N取值 20;
- (未触发) HULLMA多空指标风控。 计算参数: N1 20; N2 80;
- (未触发) KCATR指标风控。 计算参数: N1 30; N2 16;
- (未触发) MADisplaced价格动量指标风控。 计算参数: N取值 20; M取值 10;
- (未触发) MAAMT指标风控。 计算参数: N取值 40;
- (未触发) NTMDK多空指标风控。 计算参数: N取值 10;
- (未触发) OBVM能量指标风控。 计算参数: N1 7; N2 10;
- (未触发) OBV能量指标风控。 计算参数: N1 10; N2 30;
- (未触发) PO价格动量指标风控。 计算参数: N1 9; N2 26;
- (未触发) RUMI指标风控。 计算参数: 快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
- (未触发) STIX大盘指标风控。 计算参数: N取值 40; Stix比较基准 50;
- (未触发) TII价格动量指标风控。 计算参数: N1 40; N2 9;
- (未触发) VWAP价量指标风控。 计算参数: N取值 20;
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