东方智造(SZ002175)：估值高企，风险不容忽视

东方智造（SZ002175）近期股价上涨10.12%，达到4.57元。然而，从多个估值模型和风险指标来看，该股当前的估值处于较高水平，投资者需谨慎对待。

高估的估值结果

根据DCF模型、企业倍数指标以及反向DCF模型的计算，东方智造当前股价均显示为高估状态。其中，测算的合理股价区间为4.11至4.57元，而当前股价接近区间的上限。此外，安全边际股息率也表明该股处于高估状态，意味着即使考虑到股息回报，当前股价仍缺乏足够的吸引力。

相对估值方面，市净率（静态）和PEG指标均给出中性评价，这表明市场对其资产价值和未来盈利增长的预期较为中立。但结合绝对估值方法的结果，整体来看，东方智造的估值偏高，尤其是在当前市场环境下，其投资价值有待进一步验证。

关注风险点

净利润负增长：根据最近的财报，东方智造的净利润同比增长率为-32.54%，远低于行业平均水平。净利润的大幅下滑不仅影响公司的盈利能力，也可能预示着未来的经营压力加大。投资者应密切关注公司后续的业绩表现，警惕潜在的财务健康问题。
流动性风险：该公司的成交额相对强度在市场前15%，这意味着其交易活跃度较高，但也带来了较大的流动性风险。短期内，股价可能因大额买卖盘的冲击而出现剧烈波动，增加了投资者的操作难度。
技术面风险：CMO能量异动指标显示当前值为-30.28，表明股价正处于明显的下跌趋势中，且下跌动能较强。同时，NTMDK多空指标为-0.11，进一步确认了当前市场的空头情绪。这些技术面信号提示投资者，短期内东方智造的股价存在下行压力。

综上所述，尽管东方智造近期股价有所上涨，但从估值和风险角度来看，该股并不具备显著的投资优势。高估的估值水平加上净利润的负增长和技术面的空头信号，使得其投资风险较大。建议投资者保持观望态度，等待更明确的市场信号或公司基本面改善后再考虑介入。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发）注意财报出现亏损的公司。计算参数：亏损的阈值 0;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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