东百集团(SH600693)：多重高估信号叠加，谨慎看待后市

东百集团（SH600693）当前股价为7.55元，今日涨幅达10.06%，然而从多个估值模型来看，公司目前处于明显的高估状态。根据DCF模型、市盈率（滚动）、PEG指标和企业倍数等相对及绝对估值方法，东百集团的估值均显示高估。测算合理股价区间在6.8至7.55之间，意味着当前股价已经触及估值上限。

具体来看，使用绝对估值方法计算出的击球区间表明公司被高估；而通过相对估值法如市盈率和PEG指标得出的结果同样指向这一结论。此外，反向DCF模型虽然对g1和n1给出了中性的评价，但对n2的评估结果也偏向高估，进一步强化了整体估值偏高的判断。盈利预测方面，一致预测归属母公司净利润（FY2）显示出中性态度，但这并未能改变其他估值指标所揭示的高估事实。

值得注意的是，尽管高股息率通常被视为一种安全边际，但在东百集团的情况下，它同样未能提供足够的保护，反而再次印证了公司的估值压力。这说明即使考虑到分红因素，投资者也难以从中获得额外的安全感。

除了估值方面的警示外，还需要关注流动性风险。东百集团的成交额相对强度位于市场前15%，这可能意味着其股票存在较高的流动性或交易风险。较低的成交量可能导致价格波动较大，从而增加买卖操作中的不确定性。对于那些希望快速进出市场的短线投资者来说，这一点尤其需要警惕。

综上所述，东百集团在多个估值维度上均显示出高估迹象，并伴随着一定的流动性风险。建议投资者保持谨慎态度，避免盲目追涨，等待更合适的入场时机。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）警惕净利润负增。计算参数：净利润负增长风险阈值 -10;
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发）注意财报出现亏损的公司。计算参数：亏损的阈值 0;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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