实益达(SZ002137)：多重估值指标警示高估风险，流动性及交易环境堪忧

实益达(SZ002137)当前股价为11.1元，跌幅达9.98%，市场情绪较为悲观。结合多种估值模型和风险指标来看，该股存在显著的高估风险，并且其成交额和波动性也显示出潜在的交易风险。

从估值角度来看，使用企业倍数（EV/EBITDA）进行估值的结果显示，实益达被高估。反向DCF模型计算n1和n2同样指向了高估状态，尽管g1的计算结果相对中性，但整体而言，多个估值工具均提示了较高的估值压力。特别是在当前市场环境下，投资者应警惕过度乐观的预期可能导致的价格回调。

进一步分析其流动性状况，实益达的成交额相对强度位于市场前15%，这不仅意味着其流动性较好，同时也暗示了可能存在的交易风险。过高的流动性可能会吸引短期投机资金，而这些资金的进出往往伴随着较大的价格波动，增加了个股的不稳定性。此外，EMV简易波动指标目前处于-0.003的位置，表明空头力量占据优势，短期内继续下行的压力较大。

综合以上因素，实益达(SZ002137)的当前估值水平并不具备足够的安全边际，尤其在企业倍数和反向DCF模型等多项指标均显示高估的情况下。同时，流动性过剩带来的交易风险以及EMV指标所反映的空头趋势，都为投资者敲响了警钟。建议投资者谨慎对待该股，避免盲目追涨杀跌，等待更明确的市场信号或基本面改善后再行决策。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）警惕净利润负增。计算参数：净利润负增长风险阈值 -10;
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发）注意财报出现亏损的公司。计算参数：亏损的阈值 0;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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