赛力斯（SH601127）：多维度估值显示低估，但需警惕潜在风险

赛力斯（SH601127）当前股价为77.36元，涨跌幅度仅为0.08%，整体表现较为平稳。从估值角度来看，多项指标显示其处于低估状态。使用DCF模型对其综合估值表明赛力斯处于中性水平；基于市净率（静态）与市销率（滚动）的单项估值均显示出赛力斯被市场低估；此外，通过一致预测归属母公司净利润（FY2）计算的安全边际也提示赛力斯存在低估现象。然而，在采用PEG指标及企业倍数指标进行评估时，结果则显示为中性。值得注意的是，反向DCF模型计算出的g1指标显示中性，而n1与n2指标则提示赛力斯可能被市场高估。

尽管从多个角度分析赛力斯的估值结果总体偏向积极，但仍需关注几个关键的风险点：

成交额风险：赛力斯的成交额相对强度较高，位于市场前15%，这可能导致流动性或交易风险增加。
Z值预警风险：该股的Z值仅为1.88，处于市场较低水平（最低15%），提示可能存在一定的财务风险。
ROE过低：根据最新财报显示，赛力斯的净资产收益率为-40.74%，远低于-30%的阈值，这是需要进一步调查的关键指标。
出现亏损：财报数据显示赛力斯在过去十二个月内的净利润为-3177829888.00元，建议对公司的长期财务健康状况进行更深入的研究。
EMV简易波动指标：EMV指标为-0.1，低于0，这表明卖方力量占优，存在潜在的风险。

综上所述，尽管赛力斯在多个估值维度上表现出被低估的特点，但鉴于其面临的若干风险因素，特别是财务稳健性和市场流动性方面的不确定性，建议投资者保持谨慎，并进一步进行深入分析，以确保投资决策的合理性和安全性。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）警惕净利润负增。计算参数：净利润负增长风险阈值 -10;
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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