宝胜股份（SH600973）当前股价为5.08元，涨幅为6.5%。从估值角度来看，该股呈现出中性偏低估的状态。根据DCF模型和企业倍数指标的绝对估值方法，以及PEG指标的相对估值方法，均得出中性的结论。然而，市净率（静态）显示其处于低估区间，且测算的合理股价区间为4.12至4.58元，表明目前股价有一定安全边际。同时，高股息率虽然提供了一定的安全边际，但反向DCF模型计算n1和n2均显示高估，这在一定程度上削弱了整体估值的乐观预期。
盈利能力和财务健康状况令人担忧
尽管估值数据较为复杂，但更值得关注的是公司的盈利能力及财务健康状况。根据最近的财报，宝胜股份的净利润同比增长率为-87.44%，并且过去十二个月的净利润为-49340400元，出现显著亏损。这一情况不仅超过了设定的阈值，也引发了市场对公司未来财务健康的严重质疑。投资者需要进一步深入研究，以确定公司是否能够迅速扭转亏损局面，并恢复到盈利轨道。
技术面和交易流动性风险
从技术面来看，宝胜股份同样面临多重风险。CLV能量异动风控指标显示CLVMA为-0.01，意味着收盘价离最低价较近，存在一定下行压力。DPO区间震荡线风控指标为-0.39，表明当前市场处于空头状态，短期内股价可能继续承压。此外，MADisplaced价格动量指标显示当前收盘价为4.58，而MADisplaced为4.96，形成下穿信号，预示着潜在的卖出机会。TII价格动量指标也显示出一定的风险，当前TII为73.11，TII_SIGNAL为76.08，表明短期内市场情绪偏向谨慎。
成交额风险不可忽视
最后，控制成交额风险也是投资者必须关注的重点。宝胜股份的成交额相对强度位于市场前15%，这意味着该股可能存在较大的流动性或交易风险。尤其是在市场波动加剧的情况下，低流动性可能导致买卖价差扩大，增加交易成本和不确定性。
总结
综合以上分析，宝胜股份虽然在估值方面存在一定的安全边际，但其盈利能力的大幅下滑、财务健康的恶化以及技术面和技术指标所揭示的风险，使得该股的投资价值大打折扣。对于长期投资者而言，建议密切关注公司未来的经营改善措施和财报表现；短期投资者则应保持警惕，避免盲目追高，特别是在当前市场环境下，任何不利消息都可能引发股价的进一步回调。
此外，已排除的风险包括：
- （未触发） 股票质押率过高。 计算参数： 股票质押率阈值 50;
- （未触发） 避免走势破位风险。 计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
- （未触发） 警觉董高监减持。 计算参数： 过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
- （未触发） 规避被ST风险。 计算参数：
- （未触发） 毛利率波动风险。 计算参数： 毛利率波动率应小于百分比 30;
- （未触发） 现金与利润风险。 计算参数： 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
- （未触发） 应收占比风险。 计算参数： 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
- （未触发） 关注净有息负债率。 计算参数： 净有息负债率应小于百分比 40;
- （未触发） 避免商誉风险。 计算参数： 商誉占比阈值 5;
- （未触发） 规避营收下滑风险。 计算参数： 营业收入同比增长率阈值 -5;
- （未触发） 注意ROE过低或过高。 计算参数： 净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
- （未触发） ADTM能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
- （未触发） AMV能量异动风控。 计算参数： N1 13; N2 34;
- （未触发） ASI能量异动风控。 计算参数： N取值 20; M取值 20;
- （未触发） AWS多空能量回归风控。 计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
- （未触发） BIAS乖离率指标风控。 计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
- （未触发） CMO能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
- （未触发） CVOLP动量变化率指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
- （未触发） DEMA短线趋势指标风控。 计算参数： N取值 60;
- （未触发） EMV简易波动指标风控。 计算参数： Volume Divisor 1000000;
- （未触发） ER价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20;
- （未触发） HULLMA多空指标风控。 计算参数： N1 20; N2 80;
- （未触发） KCATR指标风控。 计算参数： N1 30; N2 16;
- （未触发） MAAMT指标风控。 计算参数： N取值 40;
- （未触发） NTMDK多空指标风控。 计算参数： N取值 10;
- （未触发） OBVM能量指标风控。 计算参数： N1 7; N2 10;
- （未触发） OBV能量指标风控。 计算参数： N1 10; N2 30;
- （未触发） PO价格动量指标风控。 计算参数： N1 9; N2 26;
- （未触发） RUMI指标风控。 计算参数： 快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
- （未触发） STIX大盘指标风控。 计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
- （未触发） VWAP价量指标风控。 计算参数： N取值 20;
关注小原同学 · 最AI的财经助手